Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪71.55 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪41.52 M‬USD
配当利回り (予想)
0.79%
NAV乖離率
−0.01%
発行済株式
‪2.19 M‬
経費率
0.32%

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFについて


ブランド
Federated Hermes
ホームページ
設定日
2024年7月31日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Federated MDTA LLC
ディストリビューター
Federated Securities Corp.
識別コード
3
ISIN US31423L7010

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月10日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.38%
金融22.15%
テクノロジーサービス10.40%
電子テクノロジー10.17%
ヘルスケアテクノロジー9.94%
小売業8.05%
生産財製造7.88%
公益事業4.32%
非耐久消費財4.19%
エネルギー鉱物3.42%
素材産業2.94%
商業サービス2.59%
産業サービス2.57%
消費者サービス1.91%
交通・輸送1.86%
非エネルギー鉱物1.85%
ヘルスケアサービス1.75%
流通サービス1.28%
通信1.26%
耐久消費財0.84%
債券・キャッシュ・その他0.62%
現金0.62%
地域別構成
95%4%
北米95.93%
ヨーロッパ4.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FLCVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.15%の銘柄とTechnology Services10.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FLCVの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class ATravelers Companies, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.46%と2.65%を占めています。
FLCVの直近の配当金額は0.26 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 74.18%の増加を見せています。
FLCVの運用資産残高 (AUM) は‪71.55 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.20%増加しました。
FLCVのファンドフローは‪41.52 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FLCVは配当利回り0.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.26 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FLCVFederated HermesのブランドのもとFederated Hermes, Inc.が発行しています。 ETFは2024年7月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FLCVの経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
FLCVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLCVは株式に投資します。
FLCVの価格はこの1ヶ月で2.38%上昇し、 年間パフォーマンスは15.68%の増加を見せています。 価格動向についてはFLCVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.05%増加しました。 1年間で15.93%増加しました。
FLCVはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。