主要統計
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFについて
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設定日
2024年7月31日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Federated MDTA LLC
ディストリビューター
Federated Securities Corp.
識別コード
3
ISIN US31423L7010
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.38%
金融22.15%
テクノロジーサービス10.40%
電子テクノロジー10.17%
ヘルスケアテクノロジー9.94%
小売業8.05%
生産財製造7.88%
公益事業4.32%
非耐久消費財4.19%
エネルギー鉱物3.42%
素材産業2.94%
商業サービス2.59%
産業サービス2.57%
消費者サービス1.91%
交通・輸送1.86%
非エネルギー鉱物1.85%
ヘルスケアサービス1.75%
流通サービス1.28%
通信1.26%
耐久消費財0.84%
債券・キャッシュ・その他0.62%
現金0.62%
地域別構成
北米95.93%
ヨーロッパ4.07%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FLCVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.15%の銘柄とTechnology Servicesで10.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FLCVの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class AとTravelers Companies, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.46%と2.65%を占めています。
FLCVの直近の配当金額は0.26 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 74.18%の増加を見せています。
FLCVの運用資産残高 (AUM) は71.55 M USDです。 この1ヶ月で5.20%増加しました。
FLCVのファンドフローは41.52 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FLCVは配当利回り0.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.26 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FLCVはFederated HermesのブランドのもとFederated Hermes, Inc.が発行しています。 ETFは2024年7月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FLCVの経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
FLCVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLCVは株式に投資します。
FLCVの価格はこの1ヶ月で2.38%上昇し、 年間パフォーマンスは15.68%の増加を見せています。 価格動向についてはFLCVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.05%増加しました。 1年間で15.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.05%増加しました。 1年間で15.93%増加しました。
FLCVはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。