主要統計
Franklin FTSE Latin America ETFについて
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設立日
2018年10月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisory Services LLC
販売会社
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式90.28%
金融28.89%
非エネルギー鉱物12.15%
エネルギー鉱物9.26%
公益事業8.77%
小売業7.39%
非耐久消費財5.93%
交通・輸送5.19%
通信3.82%
素材産業2.35%
製造加工1.65%
電子テクノロジー1.56%
医療サービス1.47%
テクノロジーサービス0.69%
消費者サービス0.56%
商業サービス0.42%
ヘルステクノロジー0.19%
債券、キャッシュ、その他9.72%
UNIT9.09%
現金0.59%
ミューチュアル・ファンド0.04%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ67.99%
北米32.01%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FLLAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.89%の銘柄とNon-Energy Mineralsで12.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
FLLAの上位構成銘柄はItau Unibanco Holding SA PfdとVale S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.78%と5.78%を占めています。
FLLAの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 95.22%の増加を見せています。
FLLAの運用資産残高 (AUM) は39.64 M USDです。 この1ヶ月で5.28%増加しました。
FLLAのファンドフローは−13.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FLLAは配当利回り4.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.53 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
FLLAはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2018年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FLLAのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FLLAはFTSE Latin America RIC Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLLAは株式に投資します。
FLLAの価格はこの1ヶ月で4.24%上昇し、 年間パフォーマンスは11.13%の増加を見せています。 価格動向についてはFLLAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.46%増加しました。 1年間で17.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.46%増加しました。 1年間で17.67%増加しました。
FLLAはプレミアム(0.45%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。