Franklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETFFranklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪66.98 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−3.06 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.10%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.07%
発行済株式
‪1.60 M‬
経費率
0.09%

Franklin FTSE Switzerland ETFについて


ブランド
Franklin
ホームページ
設定日
2018年2月6日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
FTSE Switzerland RIC Capped Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisory Services LLC
ディストリビューター
Franklin Distributors LLC
識別子
3
ISIN US35473P6943

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
スイス
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月16日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
生産財製造
株式99.78%
ヘルスケアテクノロジー36.62%
金融21.55%
非耐久消費財14.31%
生産財製造10.52%
耐久消費財4.64%
非エネルギー鉱物4.41%
素材産業2.32%
商業サービス1.45%
通信1.11%
交通・輸送0.98%
電子テクノロジー0.84%
小売業0.31%
テクノロジーサービス0.31%
公益事業0.26%
流通サービス0.15%
債券・キャッシュ・その他0.22%
現金0.13%
ミューチュアル・ファンド0.09%
地域別組み入れ構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FLSWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology36.62%の銘柄とFinance21.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FLSWの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の13.20%と12.04%を占めています。
FLSWの直近の配当金額は0.05 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.83 USDの配当を支払い、 ‪1.51 K‬%の減少を見せています。
FLSWの運用資産残高 (AUM) は‪66.98 M‬ USDです。 この1ヶ月で9.26%増加しました。
FLSWのファンドフローは‪−3.06 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FLSWは配当利回り2.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.05 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
FLSWFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2018年2月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FLSWの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
FLSWFTSE Switzerland RIC Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLSWは株式に投資します。
FLSWの価格はこの1ヶ月で2.46%上昇し、 年間パフォーマンスは27.30%の増加を見せています。 価格動向についてはFLSWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.02%増加しました。 1年間で30.66%増加しました。
FLSWはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。