Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪439.36 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−98.48 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.61%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.05%
発行済普通株式総数
‪8.25 M‬
エクスペンスレシオ
0.08%

Fidelity MSCI Materials Index ETFについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設立日
2013年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
FMR Co., Inc.
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
原料
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
素材産業
非エネルギー鉱物
株式99.88%
素材産業63.79%
非エネルギー鉱物33.24%
非耐久消費財2.11%
エネルギー鉱物0.41%
電子テクノロジー0.17%
工業サービス0.14%
製造加工0.02%
債券、キャッシュ、その他0.12%
ミューチュアル・ファンド0.11%
現金0.01%
株式の地域的内訳
79%20%
北米79.21%
ヨーロッパ20.79%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FMATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industries63.79%の銘柄とNon-Energy Minerals33.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FMATの上位構成銘柄はLinde plcSherwin-Williams Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の16.39%と6.29%を占めています。
FMATの直近の配当金額は0.22 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 1.79%の増加を見せています。
FMATの運用資産残高 (AUM) は‪439.36 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.56%増加しました。
FMATのファンドフローは‪−98.48 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FMATは配当利回り1.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.22 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FMATFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2013年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FMATのエクスペンスレシオは0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
FMATMSCI USA IMI Materials 25/50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FMATは株式に投資します。
FMATの価格はこの1ヶ月で7.31%上昇し、 年間パフォーマンスは0.85%の増加を見せています。 価格動向についてはFMATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.60%増加しました。 1年間で4.25%増加しました。
FMATはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。