主要統計
Fidelity MSCI Materials Index ETFについて
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設立日
2013年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
FMR Co., Inc.
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
素材産業
非エネルギー鉱物
株式99.77%
素材産業62.42%
非エネルギー鉱物34.56%
非耐久消費財1.99%
エネルギー鉱物0.46%
電子テクノロジー0.18%
工業サービス0.14%
製造加工0.02%
債券、キャッシュ、その他0.23%
ミューチュアル・ファンド0.20%
現金0.03%
株式の地域的内訳
北米79.36%
ヨーロッパ20.64%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FMATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industriesで62.42%の銘柄とNon-Energy Mineralsで34.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FMATの上位構成銘柄はLinde plcとNewmont Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の16.40%と6.54%を占めています。
FMATの直近の配当金額は0.22 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 3.70%の減少を見せています。
FMATの運用資産残高 (AUM) は430.99 M USDです。 この1ヶ月で2.33%減少しました。
FMATのファンドフローは−103.79 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FMATは配当利回り1.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.22 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FMATはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2013年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FMATのエクスペンスレシオは0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
FMATはMSCI USA IMI Materials 25/50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FMATは株式に投資します。
FMATの価格はこの1ヶ月で0.31%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.73%の減少を見せています。 価格動向についてはFMATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.31%増加しました。 1年間で1.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.31%増加しました。 1年間で1.54%増加しました。
FMATはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。