主要統計
FMQQ The Next Frontier Internet ETFについて
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設定日
2021年9月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US3015055904
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
小売業
株式101.03%
金融33.24%
テクノロジーサービス23.38%
小売業21.33%
エネルギー鉱物7.96%
交通・輸送6.49%
商業サービス2.87%
その他2.81%
ヘルスケアテクノロジー0.99%
消費者サービス0.93%
債券・キャッシュ・その他−1.03%
その他0.00%
現金−1.03%
地域別構成
アジア68.97%
ラテンアメリカ14.29%
北米13.34%
ヨーロッパ3.40%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FMQQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで33.58%の銘柄とTechnology Servicesで23.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FMQQの上位構成銘柄はNu Holdings Ltd. Class AとMercadoLibre, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.83%と8.60%を占めています。
FMQQの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 32.61%の増加を見せています。
FMQQの運用資産残高 (AUM) は25.27 M USDです。 この1ヶ月で4.22%減少しました。
FMQQのファンドフローは−3.76 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FMQQは配当利回り0.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FMQQはEMQQ GlobalのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2021年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FMQQの経費率は0.86%で、これはファンドの運用に投資額の0.86%を支払う必要があることを意味しています。
FMQQはFMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FMQQは株式に投資します。
FMQQの価格はこの1ヶ月で−4.26%下落し、 年間パフォーマンスは2.95%の増加を見せています。 価格動向についてはFMQQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.59%上昇し、 この1ヶ月で−3.59%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.95%減少しました。 1年間で3.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.59%上昇し、 この1ヶ月で−3.59%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.95%減少しました。 1年間で3.46%増加しました。
FMQQはプレミアム(0.19%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。