主要統計
Fidelity MSCI Financials Index ETFについて
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設立日
2013年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
FMR Co., Inc.
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.85%
金融92.37%
商業サービス5.87%
テクノロジーサービス1.51%
医療サービス0.04%
電子テクノロジー0.03%
その他0.02%
消費者サービス0.01%
債券、キャッシュ、その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.14%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米97.44%
ヨーロッパ2.52%
アジア0.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNCLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで92.37%の銘柄とCommercial Servicesで5.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FNCLの上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co.とBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の9.56%と7.74%を占めています。
FNCLの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 7.97%の減少を見せています。
FNCLの運用資産残高 (AUM) は2.36 B USDです。 この1ヶ月で2.65%増加しました。
FNCLのファンドフローは232.50 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNCLは配当利回り1.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNCLはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2013年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNCLのエクスペンスレシオは0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
FNCLはMSCI USA IMI Financials 25/50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNCLは株式に投資します。
FNCLの価格はこの1ヶ月で2.52%上昇し、 年間パフォーマンスは21.00%の増加を見せています。 価格動向についてはFNCLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.73%増加しました。 1年間で23.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.73%増加しました。 1年間で23.45%増加しました。
FNCLはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。