主要統計
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETFについて
設立日
2013年8月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.90%
金融25.96%
製造加工8.80%
電子テクノロジー8.36%
テクノロジーサービス7.85%
消費者サービス5.61%
小売業4.81%
工業サービス4.35%
ヘルステクノロジー4.24%
素材産業4.21%
商業サービス4.20%
耐久消費財3.36%
公益事業3.26%
非耐久消費財3.22%
交通・輸送3.12%
エネルギー鉱物2.54%
非エネルギー鉱物2.11%
医療サービス1.69%
流通サービス1.35%
通信0.78%
その他0.08%
債券、キャッシュ、その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.08%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米98.89%
ヨーロッパ1.11%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNDAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.96%の銘柄とProducer Manufacturingで8.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FNDAの上位構成銘柄はOpendoor Technologies IncとMr. Cooper Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.80%と0.44%を占めています。
FNDAの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 30.61%の増加を見せています。
FNDAの運用資産残高 (AUM) は9.28 B USDです。 この1ヶ月で9.46%増加しました。
FNDAのファンドフローは−187.52 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNDAは配当利回り1.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNDAはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2013年8月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNDAのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
FNDAはRAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNDAは株式に投資します。
FNDAの価格はこの1ヶ月で4.23%上昇し、 年間パフォーマンスは4.74%の増加を見せています。 価格動向についてはFNDAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.95%増加しました。 1年間で8.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.95%増加しました。 1年間で8.44%増加しました。