主要統計
Schwab Fundamental International Equity ETFについて
設立日
2013年8月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.80%
金融18.68%
エネルギー鉱物9.05%
耐久消費財8.71%
電子テクノロジー8.33%
製造加工7.51%
非エネルギー鉱物6.26%
ヘルステクノロジー6.10%
非耐久消費財6.01%
通信4.84%
素材産業4.72%
公益事業4.24%
小売業3.75%
流通サービス3.29%
交通・輸送2.71%
工業サービス2.09%
テクノロジーサービス1.55%
商業サービス1.08%
消費者サービス0.41%
医療サービス0.40%
その他0.06%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド0.08%
現金0.07%
UNIT0.04%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ52.30%
アジア34.28%
北米8.31%
オセアニア4.58%
中東0.47%
アフリカ0.05%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNDFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.68%の銘柄とEnergy Mineralsで9.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FNDFの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とShell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と2.32%を占めています。
FNDFの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.01 USDの配当を支払い、 374.75%の減少を見せています。
FNDFの運用資産残高 (AUM) は18.31 B USDです。 この1ヶ月で2.46%増加しました。
FNDFのファンドフローは1.18 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNDFは配当利回り2.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.21 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
FNDFはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2013年8月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNDFのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
FNDFはRAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNDFは株式に投資します。
FNDFの価格はこの1ヶ月で1.90%上昇し、 年間パフォーマンスは23.88%の増加を見せています。 価格動向についてはFNDFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.71%増加しました。 1年間で27.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.71%増加しました。 1年間で27.60%増加しました。