主要統計
Alger Mid Cap 40 ETFについて
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設定日
2021年2月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
ディストリビューター
Fred Alger & Co., Inc.
識別コード
3
ISIN US0155641071
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式95.62%
テクノロジーサービス34.58%
電子テクノロジー23.55%
ヘルスケアテクノロジー8.60%
公益事業7.20%
金融6.49%
小売業5.23%
産業サービス3.50%
生産財製造2.98%
消費者サービス1.98%
ヘルスケアサービス1.49%
債券・キャッシュ・その他4.38%
現金4.38%
地域別構成
北米87.50%
ヨーロッパ8.48%
アジア4.02%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FRTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで34.58%の銘柄とElectronic Technologyで23.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FRTYの上位構成銘柄はAppLovin Corp. Class AとRobinhood Markets, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.58%と5.08%を占めています。
FRTYの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前年は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 54.04%の増加を見せています。
FRTYの運用資産残高 (AUM) は131.21 M USDです。 この1ヶ月で5.51%減少しました。
FRTYのファンドフローは39.52 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FRTYは配当利回り0.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.04 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FRTYはAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2021年2月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FRTYの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
FRTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FRTYは株式に投資します。
FRTYの価格はこの1ヶ月で−7.16%下落し、 年間パフォーマンスは2.84%の増加を見せています。 価格動向についてはFRTYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.53%上昇し、 この1ヶ月で−5.53%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.40%減少しました。 1年間で2.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.53%上昇し、 この1ヶ月で−5.53%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.40%減少しました。 1年間で2.46%増加しました。
FRTYはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。