主要統計
Alger Mid Cap 40 ETFについて
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設立日
2021年2月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
販売会社
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
公益事業
株式95.57%
テクノロジーサービス36.27%
電子テクノロジー20.72%
公益事業12.15%
金融5.28%
消費者サービス4.77%
ヘルステクノロジー4.28%
医療サービス3.52%
工業サービス2.95%
小売業2.43%
製造加工1.90%
非耐久消費財1.30%
債券、キャッシュ、その他4.43%
現金4.43%
株式の地域的内訳
北米96.08%
アジア2.54%
ヨーロッパ1.38%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FRTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで36.27%の銘柄とElectronic Technologyで20.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FRTYの上位構成銘柄はTalen Energy CorpとPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.47%と4.84%を占めています。
FRTYの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前年は、 発行体は1.07 USDの配当を支払い、 5.58 K%の減少を見せています。
FRTYの運用資産残高 (AUM) は121.80 M USDです。 この1ヶ月で14.73%増加しました。
FRTYのファンドフローは45.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FRTYは配当利回り0.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.02 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FRTYはAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2021年2月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FRTYのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
FRTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FRTYは株式に投資します。
FRTYの価格はこの1ヶ月で13.66%上昇し、 年間パフォーマンスは29.96%の増加を見せています。 価格動向についてはFRTYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.25%増加しました。 1年間で30.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.25%増加しました。 1年間で30.84%増加しました。
FRTYはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。