主要統計
Fidelity Tactical Bond ETFについて
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設立日
2023年1月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888793
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
株式0.02%
電子テクノロジー0.02%
債券、キャッシュ、その他99.98%
政府51.35%
企業38.23%
Securitized4.35%
現金2.33%
Loans1.31%
地方1.15%
ミューチュアル・ファンド0.92%
その他0.33%
Futures0.00%
株式の地域的内訳
北米83.67%
ヨーロッパ12.01%
ラテンアメリカ2.91%
アジア1.23%
オセアニア0.14%
中東0.02%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FTBDは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで51.35%の銘柄とCorporateで38.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FTBDの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034とUnited States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053であり、それぞれポートフォリオ全体の30.33%と4.40%を占めています。
FTBDの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前月は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 13.59%の減少を見せています。
FTBDの運用資産残高 (AUM) は29.98 M USDです。 この1ヶ月で0.21%減少しました。
FTBDのファンドフローは137.17 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FTBDは配当利回り4.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月1日) の金額は0.18 USDでした。 配当は月1回支払われます。
FTBDはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2023年1月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FTBDのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FTBDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FTBDは債券に投資します。
FTBDの価格はこの1ヶ月で−0.08%下落し、 年間パフォーマンスは0.88%の増加を見せています。 価格動向についてはFTBDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.85%増加しました。 1年間で6.21%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.85%増加しました。 1年間で6.21%増加しました。
FTBDはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。