主要統計
Gabelli Financial Services Opportunities ETFについて
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設定日
2022年5月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Gabelli Funds LLC
ディストリビューター
G.distributors LLC
識別子
3
ISIN US36261K4004
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
商業サービス
株式99.48%
金融77.61%
商業サービス14.26%
その他7.61%
債券・キャッシュ・その他0.52%
政府0.47%
現金0.06%
地域別組み入れ構成
北米96.30%
ヨーロッパ3.70%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GABFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで77.61%の銘柄とCommercial Servicesで14.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GABFの上位構成銘柄はSuRo Capital Corp.とBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の7.45%と6.47%を占めています。
GABFの直近の配当金額は0.91 USDです。 その前年は、 発行体は1.91 USDの配当を支払い、 110.18%の減少を見せています。
GABFの運用資産残高 (AUM) は50.69 M USDです。 この1ヶ月で31.65%増加しました。
GABFのファンドフローは7.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GABFは配当利回り1.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月9日) の金額は0.91 USDでした。 配当は年1回支払われます。
GABFはGabelliのブランドのもとGAMCO Investors, Inc.が発行しています。 ETFは2022年5月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GABFの経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
GABFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GABFは株式に投資します。
GABFの価格はこの1ヶ月で−2.04%下落し、 年間パフォーマンスは−2.78%の減少を見せています。 価格動向についてはGABFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.86%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.84%減少しました。 1年間で−0.29%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.86%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.84%減少しました。 1年間で−0.29%減少しました。
GABFはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。