主要統計
Gabelli Financial Services Opportunities ETFについて
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設立日
2022年5月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Gabelli Funds LLC
販売会社
G.distributors LLC
ISIN
US36261K4004
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
商業サービス
株式99.80%
金融74.54%
商業サービス13.40%
その他7.06%
テクノロジーサービス4.80%
債券、キャッシュ、その他0.20%
現金0.20%
株式の地域的内訳
北米92.02%
ヨーロッパ7.98%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GABFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで74.54%の銘柄とCommercial Servicesで13.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GABFの上位構成銘柄はSuRo Capital Corp.とBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の6.92%と6.37%を占めています。
GABFの直近の配当金額は1.91 USDです。 その前年は、 発行体は1.62 USDの配当を支払い、 14.90%の増加を見せています。
GABFの運用資産残高 (AUM) は41.34 M USDです。 この1ヶ月で0.18%増加しました。
GABFのファンドフローは15.97 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GABFは配当利回り3.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月8日) の金額は1.91 USDでした。 配当は年1回支払われます。
GABFはGabelliのブランドのもとGAMCO Investors, Inc.が発行しています。 ETFは2022年5月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GABFのエクスペンスレシオは0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
GABFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GABFは株式に投資します。
GABFの価格はこの1ヶ月で1.00%上昇し、 年間パフォーマンスは18.97%の増加を見せています。 価格動向についてはGABFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.92%増加しました。 1年間で16.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.92%増加しました。 1年間で16.47%増加しました。
GABFはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。