主要統計
Guinness Atkinson International Dividend Builder ETFについて
ホームページ
設定日
2025年12月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US4020317933
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
生産財製造
小売業
ヘルスケアテクノロジー
耐久消費財
株式99.78%
金融20.30%
非耐久消費財16.10%
生産財製造14.41%
小売業12.68%
ヘルスケアテクノロジー11.20%
耐久消費財10.22%
商業サービス9.27%
テクノロジーサービス2.83%
流通サービス2.77%
債券・キャッシュ・その他0.22%
現金0.22%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ60.51%
アジア29.62%
オセアニア6.61%
北米3.27%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GAIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.30%の銘柄とConsumer Non-Durablesで16.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GAIDの上位構成銘柄はNovo Nordisk A/S Class BとMetso Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.99%と3.93%を占めています。
GAIDの運用資産残高 (AUM) は383.95 K USDです。 この1ヶ月で1.27%増加しました。
GAIDのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GAIDには保有者への配当はありません。
GAIDはGuinness AtkinsonのブランドのもとGuinness Atkinson Asset Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年12月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GAIDの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
GAIDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GAIDは株式に投資します。
GAIDの価格はこの1ヶ月で1.20%上昇し、 年間パフォーマンスは1.24%の増加を見せています。 価格動向についてはGAIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.68%増加しました。 1年間で0.68%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.68%増加しました。 1年間で0.68%増加しました。
GAIDはプレミアム(0.45%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。