Guinness Atkinson Real Assets Income ETFGuinness Atkinson Real Assets Income ETFGuinness Atkinson Real Assets Income ETF

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪417.60 K‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.1%
発行済株式
‪15.00 K‬
経費率
0.45%

Guinness Atkinson Real Assets Income ETFについて


発行体
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
ブランド
Guinness Atkinson
ホームページ
設定日
2025年12月19日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US4020318196

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
金融
株式94.03%
公益事業45.78%
金融31.05%
交通・輸送5.86%
産業サービス5.62%
通信2.99%
その他2.73%
債券・キャッシュ・その他5.97%
ミューチュアル・ファンド5.00%
現金0.97%
地域別構成
5%42%49%2%
ヨーロッパ49.81%
北米42.40%
オセアニア5.37%
アジア2.41%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GARAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities45.78%の銘柄とFinance31.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GARAの上位構成銘柄はENGIE S.A.Elia Group SA/NVであり、それぞれポートフォリオ全体の3.41%と3.23%を占めています。
GARAの運用資産残高 (AUM) は‪417.60 K‬ USDです。 この1ヶ月で8.20%増加しました。
GARAのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GARAには保有者への配当はありません。
GARAGuinness AtkinsonのブランドのもとGuinness Atkinson Asset Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年12月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GARAの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
GARANo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GARAは株式に投資します。
GARAの価格はこの1ヶ月で8.98%上昇し、 年間パフォーマンスは12.25%の増加を見せています。 価格動向についてはGARAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.88%増加しました。 1年間で10.88%増加しました。
GARAはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。