ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETFについて
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設定日
2016年9月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US3814305294
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府100.00%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GBILの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 02-APR-2026とUnited States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の9.76%と5.61%を占めています。
GBILの直近の配当金額は0.27 USDです。 その前月は、 発行体は0.34 USDの配当を支払い、 23.81%の減少を見せています。
GBILの運用資産残高 (AUM) は7.11 B USDです。 この1ヶ月で6.45%増加しました。
GBILのファンドフローは1.32 B USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GBILは配当利回り3.95%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月6日) の金額は0.27 USDでした。 配当は月1回支払われます。
GBILはGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年9月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GBILの経費率は0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
GBILはFTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GBILは債券に投資します。
GBILの価格はこの1ヶ月で0.02%上昇し、 年間パフォーマンスは0.11%の増加を見せています。 価格動向についてはGBILのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.98%増加しました。 1年間で4.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.98%増加しました。 1年間で4.15%増加しました。