主要統計
Invesco MSCI Green Building ETFについて
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設立日
2021年4月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式95.45%
金融85.21%
耐久消費財5.75%
小売業2.79%
その他1.57%
製造加工0.13%
債券、キャッシュ、その他4.55%
UNIT4.52%
現金0.03%
株式の地域的内訳
アジア43.49%
ヨーロッパ26.24%
北米25.99%
オセアニア2.92%
アフリカ0.71%
ラテンアメリカ0.65%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GBLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで85.21%の銘柄とConsumer Durablesで5.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
GBLDの上位構成銘柄はUnibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib RodとBXP Incであり、それぞれポートフォリオ全体の4.52%と4.19%を占めています。
GBLDの直近の配当金額は0.09 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 51.92%の減少を見せています。
GBLDの運用資産残高 (AUM) は5.56 M USDです。 この1ヶ月で0.62%増加しました。
GBLDのファンドフローは−617.95 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GBLDは配当利回り3.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.09 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GBLDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GBLDのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
GBLDはMSCI Global Green Buildingに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GBLDは株式に投資します。
GBLDの価格はこの1ヶ月で0.20%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.74%の減少を見せています。 価格動向についてはGBLDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.74%増加しました。 1年間で4.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.74%増加しました。 1年間で4.78%増加しました。
GBLDはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。