主要統計
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFについて
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設定日
2025年1月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS88636R7355
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式101.30%
テクノロジーサービス48.29%
電子テクノロジー42.25%
耐久消費財5.19%
小売業3.72%
債券・キャッシュ・その他−1.30%
ミューチュアル・ファンド0.56%
Rights & Warrants−0.85%
現金−1.01%
地域別組み入れ構成
北米95.39%
アジア4.61%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GPTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで49.19%の銘柄とElectronic Technologyで43.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPTYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.13%と6.83%を占めています。
GPTYの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前週は、 発行体は0.25 USDの配当を支払い、 13.96%の増加を見せています。
GPTYの運用資産残高 (AUM) は78.94 M USDです。 この1ヶ月で1.94%減少しました。
GPTYのファンドフローは86.45 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GPTYは配当利回り33.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.29 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GPTYはYieldMaxのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GPTYの経費率は1.06%で、これはファンドの運用に投資額の1.06%を支払う必要があることを意味しています。
GPTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPTYは株式に投資します。
GPTYはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。