YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪78.94 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪86.45 M‬USD
配当利回り (予測値)
33.04%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.10%
発行済株式
‪1.82 M‬
経費率
1.06%

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
YieldMax
ホームページ
設定日
2025年1月22日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS88636R7355

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ロボット工学/AI
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月24日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式101.30%
テクノロジーサービス48.29%
電子テクノロジー42.25%
耐久消費財5.19%
小売業3.72%
債券・キャッシュ・その他−1.30%
ミューチュアル・ファンド0.56%
Rights & Warrants−0.85%
現金−1.01%
地域別組み入れ構成
95%4%
北米95.39%
アジア4.61%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GPTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services49.19%の銘柄とElectronic Technology43.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPTYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.13%と6.83%を占めています。
GPTYの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前週は、 発行体は0.25 USDの配当を支払い、 13.96%の増加を見せています。
GPTYの運用資産残高 (AUM) は‪78.94 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.94%減少しました。
GPTYのファンドフローは‪86.45 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GPTYは配当利回り33.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.29 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GPTYYieldMaxのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GPTYの経費率は1.06%で、これはファンドの運用に投資額の1.06%を支払う必要があることを意味しています。
GPTYNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPTYは株式に投資します。
GPTYはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。