YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪56.68 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪59.22 M‬USD
配当利回り (予測値)
20.71%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪1.25 M‬
エクスペンスレシオ
0.99%

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
YieldMax
ホームページ
設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ロボット工学/AI
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月12日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.81%
テクノロジーサービス49.17%
電子テクノロジー39.67%
耐久消費財4.63%
小売業3.77%
債券、キャッシュ、その他0.19%
ミューチュアル・ファンド2.84%
Rights & Warrants−0.90%
現金−1.75%
株式の地域的内訳
95%4%
北米95.77%
アジア4.23%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GPTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services50.47%の銘柄とElectronic Technology40.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPTYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.03%と8.60%を占めています。
GPTYの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前週は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 1.05%の減少を見せています。
GPTYの運用資産残高 (AUM) は‪56.68 M‬ USDです。 この1ヶ月で13.73%増加しました。
GPTYのファンドフローは‪59.22 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GPTYは配当利回り20.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月12日) の金額は0.30 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GPTYYieldMaxのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GPTYのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
GPTYNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPTYは株式に投資します。
GPTYはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。