主要統計
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFについて
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設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.81%
テクノロジーサービス46.06%
電子テクノロジー44.16%
耐久消費財4.58%
小売業3.75%
債券、キャッシュ、その他0.19%
現金0.76%
ミューチュアル・ファンド0.72%
Rights & Warrants−1.29%
株式の地域的内訳
北米95.48%
アジア4.52%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GPTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで46.65%の銘柄とElectronic Technologyで44.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPTYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.81%と8.00%を占めています。
GPTYの直近の配当金額は0.31 USDです。 その前週は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 1.51%の増加を見せています。
GPTYの運用資産残高 (AUM) は80.51 M USDです。 この1ヶ月で0.82%減少しました。
GPTYのファンドフローは87.51 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GPTYは配当利回り29.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月28日) の金額は0.31 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GPTYはYieldMaxのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GPTYの経費率は0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
GPTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPTYは株式に投資します。
GPTYはプレミアム（0.15%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。