主要統計
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFについて
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設立日
2010年12月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.96%
金融27.00%
テクノロジーサービス10.61%
工業サービス9.67%
ヘルステクノロジー7.37%
非耐久消費財6.43%
消費者サービス6.29%
エネルギー鉱物5.71%
電子テクノロジー5.21%
商業サービス4.45%
製造加工4.28%
耐久消費財3.03%
小売業2.57%
医療サービス2.04%
素材産業1.56%
非エネルギー鉱物1.51%
流通サービス1.21%
その他1.02%
債券、キャッシュ、その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.04%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GRPMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.00%の銘柄とTechnology Servicesで10.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GRPMの上位構成銘柄はCelsius Holdings, Inc.とComfort Systems USA, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.92%と3.39%を占めています。
GRPMの直近の配当金額は0.32 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.49 USDの配当を支払い、 54.92%の減少を見せています。
GRPMの運用資産残高 (AUM) は441.35 M USDです。 この1ヶ月で0.99%減少しました。
GRPMのファンドフローは−88.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GRPMは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.32 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GRPMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年12月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GRPMのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
GRPMはS&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GRPMは株式に投資します。
GRPMの価格はこの1ヶ月で−2.98%下落し、 年間パフォーマンスは1.05%の増加を見せています。 価格動向についてはGRPMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.76%上昇し、 この1ヶ月で−3.76%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.12%増加しました。 1年間で0.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.76%上昇し、 この1ヶ月で−3.76%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.12%増加しました。 1年間で0.23%増加しました。
GRPMはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。