主要統計
Invesco Total Return Bond ETFについて
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設立日
2016年2月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized43.18%
企業38.27%
政府15.39%
Loans0.94%
その他0.67%
地方0.55%
ETF0.45%
現金0.34%
ミューチュアル・ファンド0.18%
Rights & Warrants0.03%
株式の地域的内訳
北米77.93%
ヨーロッパ12.77%
アジア5.29%
ラテンアメリカ2.11%
中東1.31%
オセアニア0.30%
アフリカ0.29%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GTOは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで43.18%の銘柄とCorporateで38.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
GTOの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035とUnited States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055であり、それぞれポートフォリオ全体の3.56%と3.29%を占めています。
GTOの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前月は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 9.48%の減少を見せています。
GTOの運用資産残高 (AUM) は1.95 B USDです。 この1ヶ月で0.34%増加しました。
GTOのファンドフローは196.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GTOは配当利回り4.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月24日) の金額は0.19 USDでした。 配当は月1回支払われます。
GTOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2016年2月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GTOのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
GTOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GTOは債券に投資します。
GTOの価格はこの1ヶ月で0.08%上昇し、 年間パフォーマンスは1.13%の増加を見せています。 価格動向についてはGTOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.27%増加しました。 1年間で4.89%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.27%増加しました。 1年間で4.89%増加しました。
GTOはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。