主要統計
VanEck Natural Resources ETFについて
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設立日
2008年8月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
素材産業
株式99.75%
非エネルギー鉱物31.02%
エネルギー鉱物25.16%
素材産業13.55%
公益事業9.71%
製造加工7.95%
工業サービス4.27%
非耐久消費財3.24%
ヘルステクノロジー2.55%
流通サービス1.06%
電子テクノロジー0.70%
金融0.53%
債券、キャッシュ、その他0.25%
現金0.25%
株式の地域的内訳
北米59.77%
ヨーロッパ24.79%
オセアニア6.44%
アジア5.16%
ラテンアメリカ2.22%
アフリカ1.63%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで31.02%の銘柄とEnergy Mineralsで25.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
HAPの上位構成銘柄はChevron CorporationとShell Plc Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の5.66%と4.92%を占めています。
HAPの直近の配当金額は1.21 USDです。 その前年は、 発行体は1.60 USDの配当を支払い、 32.36%の減少を見せています。
HAPの運用資産残高 (AUM) は168.64 M USDです。 この1ヶ月で5.04%増加しました。
HAPのファンドフローは18.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、HAPは配当利回り2.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は1.21 USDでした。 配当は年1回支払われます。
HAPはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2008年8月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HAPのエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
HAPはMarketVector Global Natural Resources Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HAPは株式に投資します。
HAPの価格はこの1ヶ月で4.46%上昇し、 年間パフォーマンスは8.62%の増加を見せています。 価格動向についてはHAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.29%増加しました。 1年間で11.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.29%増加しました。 1年間で11.47%増加しました。
HAPはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。