主要統計
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFについて
設定日
2015年7月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US45409B5600
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
生産財製造
株式100.37%
金融25.46%
電子テクノロジー12.74%
ヘルスケアテクノロジー10.09%
生産財製造10.02%
非耐久消費財7.25%
耐久消費財4.98%
公益事業3.64%
テクノロジーサービス3.31%
非エネルギー鉱物3.25%
エネルギー鉱物3.05%
素材産業2.92%
通信2.55%
小売業2.44%
交通・輸送1.94%
商業サービス1.80%
流通サービス1.57%
産業サービス1.22%
消費者サービス0.88%
ヘルスケアサービス0.24%
その他0.18%
債券・キャッシュ・その他−0.37%
ETF0.37%
UNIT0.06%
ミューチュアル・ファンド0.04%
その他0.00%
現金−0.84%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ58.12%
アジア33.73%
オセアニア6.55%
中東1.12%
北米0.49%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HFXIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.68%の銘柄とElectronic Technologyで12.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
HFXIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.30%と2.16%を占めています。
HFXIの直近の配当金額は0.72 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 72.54%の増加を見せています。
HFXIの運用資産残高 (AUM) は1.30 B USDです。 この1ヶ月で9.55%増加しました。
HFXIのファンドフローは91.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、HFXIは配当利回り3.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.72 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
HFXIはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2015年7月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HFXIの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
HFXIはFTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HFXIは株式に投資します。
HFXIの価格はこの1ヶ月で5.25%上昇し、 年間パフォーマンスは25.59%の増加を見せています。 価格動向についてはHFXIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.70%増加しました。 1年間で31.25%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.70%増加しました。 1年間で31.25%増加しました。
HFXIはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。