主要統計
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFについて
設立日
2015年7月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式99.71%
金融25.01%
電子テクノロジー11.90%
ヘルステクノロジー10.18%
製造加工9.36%
非耐久消費財7.95%
耐久消費財5.18%
テクノロジーサービス4.42%
公益事業3.58%
エネルギー鉱物3.19%
素材産業2.98%
通信2.81%
非エネルギー鉱物2.73%
小売業2.62%
交通・輸送1.94%
商業サービス1.77%
流通サービス1.38%
工業サービス1.14%
消費者サービス1.03%
医療サービス0.26%
その他0.24%
債券、キャッシュ、その他0.29%
ETF0.17%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
ミューチュアル・ファンド0.04%
その他0.00%
現金−0.04%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.02%
アジア32.98%
オセアニア6.69%
中東1.02%
北米0.28%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HFXIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.02%の銘柄とElectronic Technologyで11.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
HFXIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.78%と1.49%を占めています。
HFXIの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.44 USDの配当を支払い、 120.40%の減少を見せています。
HFXIの運用資産残高 (AUM) は1.16 B USDです。 この1ヶ月で4.10%増加しました。
HFXIのファンドフローは174.42 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、HFXIは配当利回り2.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
HFXIはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2015年7月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HFXIの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
HFXIはFTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HFXIは株式に投資します。
HFXIの価格はこの1ヶ月で3.56%上昇し、 年間パフォーマンスは23.27%の増加を見せています。 価格動向についてはHFXIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.56%増加しました。 1年間で24.85%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.56%増加しました。 1年間で24.85%増加しました。
HFXIはプレミアム(0.55%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。