主要統計
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFについて
設立日
2015年7月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式99.47%
金融25.40%
ヘルステクノロジー10.43%
電子テクノロジー10.11%
製造加工8.81%
非耐久消費財8.35%
耐久消費財5.32%
テクノロジーサービス4.81%
公益事業3.50%
素材産業3.31%
エネルギー鉱物3.27%
通信2.92%
小売業2.69%
非エネルギー鉱物2.64%
交通・輸送2.02%
商業サービス1.89%
流通サービス1.33%
工業サービス1.08%
消費者サービス1.05%
医療サービス0.29%
その他0.24%
債券、キャッシュ、その他0.53%
現金0.23%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
ミューチュアル・ファンド0.05%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.92%
アジア31.86%
オセアニア7.08%
中東0.88%
北米0.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HFXIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.40%の銘柄とHealth Technologyで10.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
HFXIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の1.35%と1.31%を占めています。
HFXIの直近の配当金額は0.44 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.25 USDの配当を支払い、 43.63%の増加を見せています。
HFXIの運用資産残高 (AUM) は1.07 B USDです。 この1ヶ月で2.52%増加しました。
HFXIのファンドフローは195.10 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、HFXIは配当利回り2.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.44 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
HFXIはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2015年7月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HFXIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
HFXIはFTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HFXIは株式に投資します。
HFXIの価格はこの1ヶ月で2.75%上昇し、 年間パフォーマンスは13.30%の増加を見せています。 価格動向についてはHFXIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.93%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.93%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
HFXIはプレミアム(0.40%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。