主要統計
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFについて
設立日
2015年7月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.96%
金融25.15%
電子テクノロジー11.35%
ヘルステクノロジー9.98%
製造加工9.03%
非耐久消費財7.78%
耐久消費財5.23%
テクノロジーサービス4.73%
公益事業3.40%
エネルギー鉱物3.11%
素材産業3.09%
通信2.86%
非エネルギー鉱物2.65%
小売業2.63%
交通・輸送2.00%
商業サービス1.89%
流通サービス1.37%
消費者サービス1.11%
工業サービス1.09%
医療サービス0.29%
その他0.23%
債券、キャッシュ、その他1.04%
ミューチュアル・ファンド0.64%
現金0.15%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
その他0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.26%
アジア32.62%
オセアニア6.98%
中東0.89%
北米0.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HFXIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.15%の銘柄とElectronic Technologyで11.35%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
HFXIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.69%と1.32%を占めています。
HFXIの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.44 USDの配当を支払い、 120.40%の減少を見せています。
HFXIの運用資産残高 (AUM) は1.08 B USDです。 この1ヶ月で0.20%減少しました。
HFXIのファンドフローは173.18 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、HFXIは配当利回り2.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
HFXIはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2015年7月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HFXIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
HFXIはFTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HFXIは株式に投資します。
HFXIの価格はこの1ヶ月で−0.29%下落し、 年間パフォーマンスは11.52%の増加を見せています。 価格動向についてはHFXIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.02%増加しました。 1年間で16.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.02%増加しました。 1年間で16.99%増加しました。
HFXIはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。