NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.07 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪195.10 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.50%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪35.35 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFについて


発行体
New York Life Insurance Co.
ブランド
New York Life Investments
ホームページ
設立日
2015年7月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
北米を除く先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式99.47%
金融25.40%
ヘルステクノロジー10.43%
電子テクノロジー10.11%
製造加工8.81%
非耐久消費財8.35%
耐久消費財5.32%
テクノロジーサービス4.81%
公益事業3.50%
素材産業3.31%
エネルギー鉱物3.27%
通信2.92%
小売業2.69%
非エネルギー鉱物2.64%
交通・輸送2.02%
商業サービス1.89%
流通サービス1.33%
工業サービス1.08%
消費者サービス1.05%
医療サービス0.29%
その他0.24%
債券、キャッシュ、その他0.53%
現金0.23%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
ミューチュアル・ファンド0.05%
株式の地域的内訳
7%0.2%59%0.9%31%
ヨーロッパ59.92%
アジア31.86%
オセアニア7.08%
中東0.88%
北米0.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


HFXIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.40%の銘柄とHealth Technology10.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
HFXIの上位構成銘柄はASML Holding NVSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の1.35%と1.31%を占めています。
HFXIの直近の配当金額は0.44 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.25 USDの配当を支払い、 43.63%の増加を見せています。
HFXIの運用資産残高 (AUM) は‪1.07 B‬ USDです。 この1ヶ月で2.52%増加しました。
HFXIのファンドフローは‪195.10 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、HFXIは配当利回り2.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.44 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
HFXINew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2015年7月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HFXIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
HFXIFTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HFXIは株式に投資します。
HFXIの価格はこの1ヶ月で2.75%上昇し、 年間パフォーマンスは13.30%の増加を見せています。 価格動向についてはHFXIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.93%増加しました。 1年間で12.54%増加しました。
HFXIはプレミアム(0.40%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。