主要統計
Tweedy, Browne International Insider + Value ETFについて
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設立日
2025年9月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
普通所得
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tweedy, Browne Co. LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN:US75526L7617
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.72%
金融27.74%
非エネルギー鉱物8.81%
エネルギー鉱物8.35%
耐久消費財7.29%
加工産業6.41%
生産財製造6.12%
非耐久消費財4.92%
交通・輸送4.91%
消費者サービス4.73%
通信3.76%
小売業3.38%
産業サービス3.11%
電子テクノロジー2.69%
公益事業1.69%
ヘルスケアテクノロジー1.27%
テクノロジーサービス1.25%
商業サービス1.21%
流通サービス1.07%
債券、キャッシュ、その他1.28%
現金1.28%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ66.14%
北米16.79%
アジア14.13%
アフリカ1.86%
オセアニア1.07%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.74%の銘柄とNon-Energy Mineralsで8.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ICPYの上位構成銘柄はDPM Metals Inc.とBAWAG Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の2.55%と2.06%を占めています。
ICPYの運用資産残高 (AUM) は8.24 M USDです。 この1ヶ月で30.72%増加しました。
ICPYのファンドフローは7.94 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ICPYには保有者への配当はありません。
ICPYはTweedy, Browne Co.のブランドのもとAffiliated Managers Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ICPYの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
ICPYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICPYは株式に投資します。
ICPYはプレミアム(0.47%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。