Tweedy, Browne International Insider + Value ETFTweedy, Browne International Insider + Value ETFTweedy, Browne International Insider + Value ETF

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.24 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪7.94 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
発行済普通株式総数
‪790.00 K‬
経費率
0.80%

Tweedy, Browne International Insider + Value ETFについて


ブランド
Tweedy, Browne Co.
ホームページ
設立日
2025年9月10日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
普通所得
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tweedy, Browne Co. LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN:US75526L7617

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月11日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式98.72%
金融27.74%
非エネルギー鉱物8.81%
エネルギー鉱物8.35%
耐久消費財7.29%
加工産業6.41%
生産財製造6.12%
非耐久消費財4.92%
交通・輸送4.91%
消費者サービス4.73%
通信3.76%
小売業3.38%
産業サービス3.11%
電子テクノロジー2.69%
公益事業1.69%
ヘルスケアテクノロジー1.27%
テクノロジーサービス1.25%
商業サービス1.21%
流通サービス1.07%
債券、キャッシュ、その他1.28%
現金1.28%
株式の地域的内訳
1%16%66%1%14%
ヨーロッパ66.14%
北米16.79%
アジア14.13%
アフリカ1.86%
オセアニア1.07%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ICPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance27.74%の銘柄とNon-Energy Minerals8.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ICPYの上位構成銘柄はDPM Metals Inc.BAWAG Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の2.55%と2.06%を占めています。
ICPYの運用資産残高 (AUM) は‪8.24 M‬ USDです。 この1ヶ月で30.72%増加しました。
ICPYのファンドフローは‪7.94 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ICPYには保有者への配当はありません。
ICPYTweedy, Browne Co.のブランドのもとAffiliated Managers Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ICPYの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
ICPYNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICPYは株式に投資します。
ICPYはプレミアム(0.47%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。