主要統計
Tweedy, Browne International Insider + Value ETFについて
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設立日
2025年9月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tweedy, Browne Co. LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.73%
金融28.19%
エネルギー鉱物8.68%
非エネルギー鉱物8.31%
耐久消費財7.19%
素材産業6.61%
製造加工5.94%
消費者サービス5.00%
交通・輸送4.97%
非耐久消費財4.89%
通信3.95%
工業サービス3.19%
電子テクノロジー2.72%
小売業2.65%
公益事業1.72%
商業サービス1.30%
テクノロジーサービス1.20%
ヘルステクノロジー1.17%
流通サービス1.06%
債券、キャッシュ、その他1.27%
現金1.27%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ65.66%
北米16.23%
アジア15.04%
アフリカ1.98%
オセアニア1.09%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.19%の銘柄とEnergy Mineralsで8.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ICPYの上位構成銘柄はDPM Metals Inc.とBAWAG Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の2.16%と1.95%を占めています。
ICPYの運用資産残高 (AUM) は6.17 M USDです。 この1ヶ月で11.16%増加しました。
ICPYのファンドフローは6.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ICPYには保有者への配当はありません。
ICPYはTweedy, Browne Co.のブランドのもとAffiliated Managers Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ICPYの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
ICPYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICPYは株式に投資します。
ICPYはプレミアム(0.55%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。