主要統計
Lazard International Dynamic Equity ETFについて
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設定日
2025年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Lazard Asset Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US52110K4004
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.18%
金融26.47%
電子テクノロジー17.15%
ヘルスケアテクノロジー8.29%
生産財製造7.98%
非エネルギー鉱物7.06%
小売業5.60%
産業サービス3.96%
エネルギー鉱物3.79%
交通・輸送3.72%
テクノロジーサービス2.86%
耐久消費財2.77%
非耐久消費財2.45%
公益事業2.06%
通信1.67%
商業サービス0.98%
素材産業0.90%
流通サービス0.76%
消費者サービス0.62%
債券・キャッシュ・その他0.82%
現金0.89%
その他−0.08%
地域別組み入れ構成
アジア42.91%
ヨーロッパ40.45%
北米9.28%
オセアニア3.45%
ラテンアメリカ1.83%
アフリカ1.06%
中東1.03%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.49%の銘柄とElectronic Technologyで17.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IDEQの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の3.76%と2.19%を占めています。
IDEQの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.34 USDの配当を支払い、 87.99%の減少を見せています。
IDEQの運用資産残高 (AUM) は587.96 M USDです。 この1ヶ月で16.92%増加しました。
IDEQのファンドフローは468.46 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDEQは配当利回り1.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.18 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IDEQはLazardのブランドのもとLazard, Inc.が発行しています。 ETFは2025年5月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IDEQの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
IDEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDEQは株式に投資します。
IDEQの価格はこの1ヶ月で8.33%上昇し、 年間パフォーマンスは31.41%の増加を見せています。 価格動向についてはIDEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.71%増加しました。 1年間で44.27%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.71%増加しました。 1年間で44.27%増加しました。
IDEQはプレミアム(0.52%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。