主要統計
Lazard International Dynamic Equity ETFについて
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設立日
2025年5月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Lazard Asset Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式97.91%
金融25.84%
電子テクノロジー14.70%
ヘルステクノロジー7.19%
小売業7.13%
非エネルギー鉱物6.67%
製造加工5.93%
テクノロジーサービス5.05%
交通・輸送4.39%
エネルギー鉱物3.58%
工業サービス3.17%
非耐久消費財2.78%
耐久消費財2.51%
通信2.43%
公益事業2.18%
消費者サービス1.94%
商業サービス1.72%
素材産業0.43%
流通サービス0.15%
債券、キャッシュ、その他2.09%
現金1.73%
UNIT0.49%
その他−0.13%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ42.81%
アジア40.65%
北米8.53%
オセアニア3.81%
中東1.90%
ラテンアメリカ1.46%
アフリカ0.84%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.87%の銘柄とElectronic Technologyで14.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IDEQの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とBNP Paribas S.A. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.01%と2.11%を占めています。
IDEQの運用資産残高 (AUM) は436.23 M USDです。 この1ヶ月で3.85%増加しました。
IDEQのファンドフローは376.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDEQは配当利回り2.43%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月23日) の金額は0.34 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IDEQはLazardのブランドのもとLazard, Inc.が発行しています。 ETFは2025年5月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IDEQのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
IDEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDEQは株式に投資します。
IDEQの価格はこの1ヶ月で6.09%上昇し、 年間パフォーマンスは14.77%の増加を見せています。 価格動向についてはIDEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.67%増加しました。 1年間で21.59%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.67%増加しました。 1年間で21.59%増加しました。
IDEQはプレミアム(0.53%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。