主要統計
Lazard International Dynamic Equity ETFについて
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設立日
2025年5月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Lazard Asset Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.63%
金融25.74%
電子テクノロジー15.59%
ヘルステクノロジー7.65%
非エネルギー鉱物7.00%
小売業6.40%
製造加工6.07%
テクノロジーサービス4.72%
交通・輸送4.48%
エネルギー鉱物3.45%
工業サービス3.36%
非耐久消費財3.25%
耐久消費財2.46%
公益事業2.27%
通信2.26%
消費者サービス1.68%
商業サービス1.64%
素材産業0.46%
流通サービス0.15%
債券、キャッシュ、その他1.37%
現金0.87%
UNIT0.47%
その他0.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ42.16%
アジア41.08%
北米8.94%
オセアニア3.68%
中東1.86%
ラテンアメリカ1.34%
アフリカ0.94%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.74%の銘柄とElectronic Technologyで15.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IDEQの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とBNP Paribas S.A. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.35%と2.07%を占めています。
IDEQの運用資産残高 (AUM) は440.58 M USDです。 この1ヶ月で2.13%増加しました。
IDEQのファンドフローは378.13 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDEQは配当利回り2.38%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月23日) の金額は0.34 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IDEQはLazardのブランドのもとLazard, Inc.が発行しています。 ETFは2025年5月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IDEQのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
IDEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDEQは株式に投資します。
IDEQの価格はこの1ヶ月で2.15%上昇し、 年間パフォーマンスは13.42%の増加を見せています。 価格動向についてはIDEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.62%増加しました。 1年間で23.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.62%増加しました。 1年間で23.35%増加しました。
IDEQはプレミアム(0.38%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。