主要統計
Lazard International Dynamic Equity ETFについて
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設定日
2025年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Lazard Asset Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS52110K4004
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.88%
金融27.08%
電子テクノロジー15.60%
ヘルスケアテクノロジー8.54%
生産財製造7.21%
非エネルギー鉱物6.50%
小売業5.72%
産業サービス4.24%
交通・輸送3.77%
テクノロジーサービス3.64%
エネルギー鉱物3.20%
耐久消費財3.12%
非耐久消費財3.12%
公益事業1.86%
通信1.79%
商業サービス1.27%
消費者サービス1.27%
素材産業0.92%
流通サービス0.80%
債券・キャッシュ・その他0.12%
現金0.34%
その他−0.22%
地域別組み入れ構成
アジア42.98%
ヨーロッパ41.31%
北米8.79%
オセアニア3.49%
中東1.24%
ラテンアメリカ1.19%
アフリカ1.01%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.14%の銘柄とElectronic Technologyで15.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IDEQの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の3.23%と2.08%を占めています。
IDEQの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.34 USDの配当を支払い、 87.99%の減少を見せています。
IDEQの運用資産残高 (AUM) は511.18 M USDです。 この1ヶ月で6.24%増加しました。
IDEQのファンドフローは419.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDEQは配当利回り1.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.18 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IDEQはLazardのブランドのもとLazard, Inc.が発行しています。 ETFは2025年5月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IDEQの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
IDEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDEQは株式に投資します。
IDEQはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。