主要統計
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETFについて
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設定日
2012年1月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E2303
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
株式99.89%
金融36.05%
公益事業12.18%
交通・輸送8.53%
非耐久消費財7.98%
通信7.59%
小売業6.11%
産業サービス4.32%
素材産業3.70%
消費者サービス2.31%
生産財製造1.97%
商業サービス1.74%
ヘルスケアテクノロジー1.44%
エネルギー鉱物1.40%
耐久消費財1.38%
流通サービス0.99%
テクノロジーサービス0.75%
その他0.54%
非エネルギー鉱物0.51%
ヘルスケアサービス0.41%
債券・キャッシュ・その他0.11%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金0.04%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ39.51%
アジア36.39%
北米12.87%
オセアニア10.28%
中東0.95%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで36.05%の銘柄とUtilitiesで12.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IDLVの上位構成銘柄はCLP Holdings LimitedとTelstra Group Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の0.87%と0.70%を占めています。
IDLVの直近の配当金額は0.64 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 52.82%の増加を見せています。
IDLVの運用資産残高 (AUM) は332.02 M USDです。 この1ヶ月で2.46%増加しました。
IDLVのファンドフローは34.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDLVは配当利回り4.50%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.64 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IDLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2012年1月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IDLVの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
IDLVはS&P BMI International Developed Low Volatilityに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDLVは株式に投資します。
IDLVの価格はこの1ヶ月で2.27%上昇し、 年間パフォーマンスは24.25%の増加を見せています。 価格動向についてはIDLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.37%増加しました。 1年間で26.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.37%増加しました。 1年間で26.75%増加しました。
IDLVはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。