主要統計
Invesco AI and Next Gen Software ETFについて
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設定日
2005年6月23日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V6395
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.84%
電子テクノロジー58.64%
テクノロジーサービス32.45%
ヘルスケアテクノロジー3.84%
金融3.18%
生産財製造1.55%
ヘルスケアサービス0.12%
商業サービス0.05%
通信0.02%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.16%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米82.02%
アジア15.44%
ヨーロッパ2.27%
オセアニア0.14%
中東0.13%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IGPTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで58.64%の銘柄とTechnology Servicesで32.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IGPTの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とAdvanced Micro Devices, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.30%と8.16%を占めています。
IGPTの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 73.96%の減少を見せています。
IGPTの運用資産残高 (AUM) は710.82 M USDです。 この1ヶ月で8.07%増加しました。
IGPTのファンドフローは94.75 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IGPTは配当利回り0.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IGPTはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年6月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IGPTの経費率は0.56%で、これはファンドの運用に投資額の0.56%を支払う必要があることを意味しています。
IGPTはSTOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IGPTは株式に投資します。
IGPTの価格はこの1ヶ月で9.23%上昇し、 年間パフォーマンスは40.33%の増加を見せています。 価格動向についてはIGPTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.11%増加しました。 1年間で40.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.11%増加しました。 1年間で40.71%増加しました。
IGPTはプレミアム(0.35%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。