Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪710.82 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪94.75 M‬USD
配当利回り (予想)
0.04%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済株式
‪10.95 M‬
経費率
0.56%

Invesco AI and Next Gen Software ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2005年6月23日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V6395

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
ソフトウェア
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
グローバル
加重方式
売上
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.84%
電子テクノロジー58.64%
テクノロジーサービス32.45%
ヘルスケアテクノロジー3.84%
金融3.18%
生産財製造1.55%
ヘルスケアサービス0.12%
商業サービス0.05%
通信0.02%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.16%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
0.1%82%2%0.1%15%
北米82.02%
アジア15.44%
ヨーロッパ2.27%
オセアニア0.14%
中東0.13%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IGPTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology58.64%の銘柄とTechnology Services32.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IGPTの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.30%と8.16%を占めています。
IGPTの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 73.96%の減少を見せています。
IGPTの運用資産残高 (AUM) は‪710.82 M‬ USDです。 この1ヶ月で8.07%増加しました。
IGPTのファンドフローは‪94.75 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IGPTは配当利回り0.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IGPTInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年6月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IGPTの経費率は0.56%で、これはファンドの運用に投資額の0.56%を支払う必要があることを意味しています。
IGPTSTOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IGPTは株式に投資します。
IGPTの価格はこの1ヶ月で9.23%上昇し、 年間パフォーマンスは40.33%の増加を見せています。 価格動向についてはIGPTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.11%増加しました。 1年間で40.71%増加しました。
IGPTはプレミアム(0.35%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。