主要統計
Brookmont Catastrophic Bond ETFについて
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設立日
2025年4月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brookmont Capital Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業93.62%
政府5.77%
現金0.61%
株式の地域的内訳
北米90.06%
アジア6.58%
ヨーロッパ3.36%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ILSは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで93.62%の銘柄とGovernmentで5.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ILSの直近の配当金額は0.40 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.40 USDの配当を支払い、 0.13%の増加を見せています。
ILSの運用資産残高 (AUM) は13.04 M USDです。 この1ヶ月で7.18%増加しました。
ILSのファンドフローは11.98 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ILSは配当利回り7.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.40 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ILSはBrookmontのブランドのもとBrookmont Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2025年4月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ILSのエクスペンスレシオは1.58%で、これはファンドの運用に投資額の1.58%を支払う必要があることを意味しています。
ILSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ILSは債券に投資します。
ILSはプレミアム(0.58%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。