Brookmont Catastrophic Bond ETFBrookmont Catastrophic Bond ETFBrookmont Catastrophic Bond ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪13.04 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪11.98 M‬USD
配当利回り (予測値)
7.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
発行済普通株式総数
‪650.00 K‬
エクスペンスレシオ
1.58%

Brookmont Catastrophic Bond ETFについて


発行体
Brookmont Capital Management LLC
ブランド
Brookmont
ホームページ
設立日
2025年4月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brookmont Capital Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
高利回り
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月14日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業93.62%
政府5.77%
現金0.61%
株式の地域的内訳
90%3%6%
北米90.06%
アジア6.58%
ヨーロッパ3.36%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ILSは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporate93.62%の銘柄とGovernment5.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ILSの直近の配当金額は0.40 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.40 USDの配当を支払い、 0.13%の増加を見せています。
ILSの運用資産残高 (AUM) は‪13.04 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.18%増加しました。
ILSのファンドフローは‪11.98 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ILSは配当利回り7.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.40 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ILSBrookmontのブランドのもとBrookmont Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2025年4月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ILSのエクスペンスレシオは1.58%で、これはファンドの運用に投資額の1.58%を支払う必要があることを意味しています。
ILSNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ILSは債券に投資します。
ILSはプレミアム(0.58%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。