Matthews India Active ETFMatthews India Active ETFMatthews India Active ETF

Matthews India Active ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪9.40 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−4.71 M‬USD
配当利回り (予想)
1.81%
NAV乖離率
0.05%
発行済株式
‪320.00 K‬
経費率
0.79%

Matthews India Active ETFについて


発行体
Matthews International Capital Management LLC
ブランド
Matthews
ホームページ
設定日
2023年9月22日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Funds Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US5771306108

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
インド
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
テクノロジーサービス
耐久消費財
株式97.89%
金融34.15%
テクノロジーサービス16.58%
耐久消費財11.98%
非耐久消費財9.59%
ヘルスケアテクノロジー5.37%
交通・輸送3.62%
エネルギー鉱物3.46%
通信3.24%
生産財製造2.44%
非エネルギー鉱物2.04%
商業サービス1.91%
電子テクノロジー1.66%
ヘルスケアサービス1.04%
素材産業0.83%
債券・キャッシュ・その他2.11%
現金2.09%
企業0.02%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


INDEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance34.15%の銘柄とTechnology Services16.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
INDEの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedEternal Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.75%と6.83%を占めています。
INDEの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 98.32%の増加を見せています。
INDEの運用資産残高 (AUM) は‪9.40 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.92%減少しました。
INDEのファンドフローは‪−4.71 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、INDEは配当利回り1.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.53 USDでした。 配当は年1回支払われます。
INDEMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年9月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
INDEの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
INDENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INDEは株式に投資します。
INDEの価格はこの1ヶ月で−2.89%下落し、 年間パフォーマンスは4.21%の増加を見せています。 価格動向についてはINDEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.73%上昇し、 この1ヶ月で−2.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.23%減少しました。 1年間で3.81%増加しました。
INDEはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。