主要統計
Matthews India Active ETFについて
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設定日
2023年9月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Funds Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US5771306108
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
耐久消費財
株式97.89%
金融34.15%
テクノロジーサービス16.58%
耐久消費財11.98%
非耐久消費財9.59%
ヘルスケアテクノロジー5.37%
交通・輸送3.62%
エネルギー鉱物3.46%
通信3.24%
生産財製造2.44%
非エネルギー鉱物2.04%
商業サービス1.91%
電子テクノロジー1.66%
ヘルスケアサービス1.04%
素材産業0.83%
債券・キャッシュ・その他2.11%
現金2.09%
企業0.02%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
INDEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.15%の銘柄とTechnology Servicesで16.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
INDEの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとEternal Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.75%と6.83%を占めています。
INDEの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 98.32%の増加を見せています。
INDEの運用資産残高 (AUM) は9.40 M USDです。 この1ヶ月で3.92%減少しました。
INDEのファンドフローは−4.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、INDEは配当利回り1.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.53 USDでした。 配当は年1回支払われます。
INDEはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年9月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
INDEの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
INDEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INDEは株式に投資します。
INDEの価格はこの1ヶ月で−2.89%下落し、 年間パフォーマンスは4.21%の増加を見せています。 価格動向についてはINDEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.73%上昇し、 この1ヶ月で−2.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.23%減少しました。 1年間で3.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.73%上昇し、 この1ヶ月で−2.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.23%減少しました。 1年間で3.81%増加しました。
INDEはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。