主要統計
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFについて
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設立日
2022年11月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
素材産業
株式99.54%
非エネルギー鉱物73.25%
素材産業16.56%
流通サービス4.48%
製造加工3.98%
小売業0.73%
工業サービス0.54%
債券、キャッシュ、その他0.46%
現金0.46%
株式の地域的内訳
アジア47.45%
オセアニア19.74%
ヨーロッパ8.80%
アフリカ8.51%
北米7.83%
ラテンアメリカ7.68%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IONは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで73.25%の銘柄とProcess Industriesで16.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IONの上位構成銘柄はPilbara Minerals LimitedとGanfeng Lithium Group Co., Ltd. Class Hであり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と3.83%を占めています。
IONの直近の配当金額は0.22 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.27 USDの配当を支払い、 21.68%の減少を見せています。
IONの運用資産残高 (AUM) は2.68 M USDです。 この1ヶ月で4.53%増加しました。
IONのファンドフローは−707.09 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IONは配当利回り1.43%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.22 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IONはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2022年11月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IONのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
IONはS&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IONは株式に投資します。
IONの価格はこの1ヶ月で3.15%上昇し、 年間パフォーマンスは37.64%の増加を見せています。 価格動向についてはIONのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが30.60%増加しました。 1年間で41.94%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが30.60%増加しました。 1年間で41.94%増加しました。
IONはプレミアム(0.46%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。