主要統計
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFについて
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設定日
2022年11月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISINUS74347G2672
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
素材産業
株式95.76%
非エネルギー鉱物71.08%
素材産業17.01%
流通サービス3.54%
生産財製造3.30%
小売業0.58%
産業サービス0.25%
債券・キャッシュ・その他4.24%
現金4.24%
地域別組み入れ構成
アジア40.31%
オセアニア22.06%
ラテンアメリカ11.74%
北米9.10%
アフリカ8.41%
ヨーロッパ8.37%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IONは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで71.08%の銘柄とProcess Industriesで17.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IONの上位構成銘柄はSigma Lithium CorporationとLiontown Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.73%と4.78%を占めています。
IONの直近の配当金額は0.34 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 35.90%の増加を見せています。
IONの運用資産残高 (AUM) は7.83 M USDです。 この1ヶ月で39.49%増加しました。
IONのファンドフローは2.73 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IONは配当利回り1.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.34 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IONはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2022年11月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IONの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
IONはS&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IONは株式に投資します。
IONの価格はこの1ヶ月で19.24%上昇し、 年間パフォーマンスは100.42%の増加を見せています。 価格動向についてはIONのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが43.56%増加しました。 1年間で108.68%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが43.56%増加しました。 1年間で108.68%増加しました。
IONはプレミアム(2.51%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。