主要統計
Renaissance International IPO ETFについて
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設定日
2014年10月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Renaissance Capital LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS7599373039
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
耐久消費財
生産財製造
株式99.78%
ヘルスケアテクノロジー16.71%
耐久消費財15.65%
生産財製造10.05%
交通・輸送9.52%
非エネルギー鉱物8.79%
テクノロジーサービス8.70%
電子テクノロジー7.92%
金融6.84%
消費者サービス4.99%
非耐久消費財3.96%
小売業3.22%
商業サービス3.18%
公益事業0.26%
債券・キャッシュ・その他0.22%
現金0.22%
地域別組み入れ構成
アジア64.07%
ヨーロッパ35.93%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IPOSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで16.71%の銘柄とConsumer Durablesで15.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IPOSの上位構成銘柄はGalderma Group AGとHorizon Robotics Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の12.50%と7.42%を占めています。
IPOSの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 59.02%の増加を見せています。
IPOSの運用資産残高 (AUM) は4.98 M USDです。 この1ヶ月で3.12%増加しました。
IPOSのファンドフローは−637.97 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IPOSは配当利回り1.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IPOSはRenaissanceのブランドのもとRenaissance Capital LLCが発行しています。 ETFは2014年10月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IPOSの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
IPOSはRenaissance International IPO (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IPOSは株式に投資します。
IPOSの価格はこの1ヶ月で2.50%上昇し、 年間パフォーマンスは32.38%の増加を見せています。 価格動向についてはIPOSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.66%減少しました。 1年間で34.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.66%減少しました。 1年間で34.14%増加しました。
IPOSはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。