主要統計
FlexShares International Quality Dividend Index Fundについて
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設定日
2013年4月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS33939L8375
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式100.00%
金融30.11%
電子テクノロジー8.86%
交通・輸送7.10%
エネルギー鉱物6.56%
ヘルスケアテクノロジー6.50%
非エネルギー鉱物6.40%
非耐久消費財6.09%
通信4.87%
生産財製造4.84%
耐久消費財3.85%
公益事業3.78%
テクノロジーサービス3.72%
商業サービス1.80%
消費者サービス1.62%
小売業1.52%
素材産業1.49%
産業サービス0.49%
流通サービス0.40%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ43.17%
アジア39.76%
北米7.61%
オセアニア4.11%
中東2.48%
ラテンアメリカ1.91%
アフリカ0.96%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IQDFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.11%の銘柄とElectronic Technologyで8.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IQDFの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.17%と2.00%を占めています。
IQDFの直近の配当金額は0.17 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 66.23%の減少を見せています。
IQDFの運用資産残高 (AUM) は945.41 M USDです。 この1ヶ月で8.99%増加しました。
IQDFのファンドフローは183.48 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IQDFは配当利回り3.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.17 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IQDFはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2013年4月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IQDFの経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
IQDFはNorthern Trust International Quality Dividend Net (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IQDFは株式に投資します。
IQDFの価格はこの1ヶ月で4.38%上昇し、 年間パフォーマンスは30.42%の増加を見せています。 価格動向についてはIQDFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.76%増加しました。 1年間で36.11%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.76%増加しました。 1年間で36.11%増加しました。
IQDFはプレミアム(0.56%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。