主要統計
NYLI Candriam International Equity ETFについて
設立日
2019年12月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
製造加工
株式100.02%
金融24.06%
ヘルステクノロジー12.45%
製造加工10.11%
電子テクノロジー9.21%
非耐久消費財8.15%
テクノロジーサービス6.99%
耐久消費財5.60%
素材産業3.54%
公益事業3.49%
小売業3.08%
通信3.04%
商業サービス2.78%
交通・輸送2.17%
非エネルギー鉱物1.52%
消費者サービス1.14%
流通サービス0.85%
工業サービス0.67%
エネルギー鉱物0.63%
医療サービス0.43%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他−0.02%
その他0.02%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.04%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ57.81%
アジア31.91%
オセアニア9.44%
中東0.79%
北米0.05%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IQSIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.07%の銘柄とHealth Technologyで12.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IQSIの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の2.99%と2.20%を占めています。
IQSIの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.50 USDの配当を支払い、 311.38%の減少を見せています。
IQSIの運用資産残高 (AUM) は219.19 M USDです。 この1ヶ月で0.42%増加しました。
IQSIのファンドフローは19.35 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IQSIは配当利回り2.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IQSIはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2019年12月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IQSIのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
IQSIはIQ Candriam ESG International Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IQSIは株式に投資します。
IQSIの価格はこの1ヶ月で−0.80%下落し、 年間パフォーマンスは7.21%の増加を見せています。 価格動向についてはIQSIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.86%上昇し、 この1ヶ月で−0.86%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.36%増加しました。 1年間で11.65%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.86%上昇し、 この1ヶ月で−0.86%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.36%増加しました。 1年間で11.65%増加しました。
IQSIはプレミアム(0.32%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。