NYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETF

NYLI Candriam International Equity ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪227.36 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−38.48 M‬USD
配当利回り (予想)
2.54%
NAV乖離率
0.3%
発行済株式
‪6.10 M‬
経費率
0.15%

NYLI Candriam International Equity ETFについて


発行体
New York Life Insurance Co.
ブランド
New York Life Investments
ホームページ
設定日
2019年12月17日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
IQ Candriam ESG International Equity Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US45409B4538

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
国・地域
先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月9日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
生産財製造
株式99.94%
金融23.99%
ヘルスケアテクノロジー13.26%
生産財製造11.74%
電子テクノロジー9.64%
非耐久消費財7.57%
耐久消費財5.29%
テクノロジーサービス4.39%
公益事業3.93%
素材産業3.15%
非エネルギー鉱物2.96%
通信2.91%
小売業2.68%
交通・輸送2.36%
商業サービス2.25%
流通サービス0.98%
産業サービス0.94%
消費者サービス0.86%
エネルギー鉱物0.65%
ヘルスケアサービス0.34%
その他0.04%
債券・キャッシュ・その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.06%
現金−0.00%
地域別構成
9%0.1%58%1%31%
ヨーロッパ58.47%
アジア31.37%
オセアニア9.07%
中東1.02%
北米0.07%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IQSIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.00%の銘柄とHealth Technology13.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IQSIの上位構成銘柄はASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.85%と2.31%を占めています。
IQSIの直近の配当金額は0.24 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 50.10%の増加を見せています。
IQSIの運用資産残高 (AUM) は‪227.36 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.84%増加しました。
IQSIのファンドフローは‪−38.48 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IQSIは配当利回り2.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.24 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IQSINew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2019年12月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IQSIの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
IQSIIQ Candriam ESG International Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IQSIは株式に投資します。
IQSIの価格はこの1ヶ月で5.87%上昇し、 年間パフォーマンスは26.80%の増加を見せています。 価格動向についてはIQSIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.85%増加しました。 1年間で30.17%増加しました。
IQSIはプレミアム(0.31%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。