主要統計
VanEck Israel ETFについて
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設立日
2013年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6354
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.95%
金融37.95%
テクノロジーサービス27.58%
電子テクノロジー9.57%
ヘルスケアテクノロジー9.50%
公益事業3.67%
小売業1.96%
エネルギー鉱物1.61%
工業サービス1.60%
素材1.60%
通信1.09%
耐久消費財0.95%
交通・輸送0.71%
一般消費財0.59%
製造加工0.51%
商業サービス0.41%
消費者サービス0.27%
非エネルギー鉱物0.27%
ヘルスケアサービス0.13%
債券、キャッシュ、その他0.05%
現金0.05%
株式の地域的内訳
中東88.45%
北米10.51%
ヨーロッパ0.76%
アジア0.28%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISRAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで37.95%の銘柄とTechnology Servicesで27.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
ISRAの上位構成銘柄はTeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRとBank Leumi Le-Israel B.M.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.01%と8.97%を占めています。
ISRAの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前年は、 発行体は0.66 USDの配当を支払い、 26.23%の減少を見せています。
ISRAの運用資産残高 (AUM) は109.79 M USDです。 この1ヶ月で0.79%増加しました。
ISRAのファンドフローは1.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ISRAは配当利回り0.95%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は0.52 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ISRAはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2013年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISRAの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
ISRAはBlueStar Israel Global Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISRAは株式に投資します。
ISRAの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは28.41%の増加を見せています。 価格動向についてはISRAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.34%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.71%増加しました。 1年間で32.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.34%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.71%増加しました。 1年間で32.47%増加しました。
ISRAはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。