主要統計
Sparkline Intangible Value ETFについて
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設定日
2021年6月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L7718
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式99.29%
電子テクノロジー21.81%
テクノロジーサービス19.99%
ヘルスケアテクノロジー12.41%
小売業9.89%
消費者サービス5.38%
金融4.91%
通信4.84%
交通・輸送4.32%
生産財製造3.62%
耐久消費財2.87%
ヘルスケアサービス2.77%
商業サービス1.82%
素材産業1.58%
非耐久消費財1.33%
産業サービス1.15%
流通サービス0.60%
債券・キャッシュ・その他0.71%
ミューチュアル・ファンド0.61%
現金0.10%
地域別組み入れ構成
北米95.29%
ヨーロッパ4.71%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ITANは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.81%の銘柄とTechnology Servicesで19.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ITANの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とAlphabet Inc. Class Cであり、それぞれポートフォリオ全体の4.36%と2.63%を占めています。
ITANの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 42.23%の減少を見せています。
ITANの運用資産残高 (AUM) は76.09 M USDです。 この1ヶ月で14.09%増加しました。
ITANのファンドフローは27.49 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ITANは配当利回り0.91%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ITANはSparklineのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2021年6月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ITANの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
ITANはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ITANは株式に投資します。
ITANの価格はこの1ヶ月で1.94%上昇し、 年間パフォーマンスは17.10%の増加を見せています。 価格動向についてはITANのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.22%増加しました。 1年間で18.50%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.22%増加しました。 1年間で18.50%増加しました。
ITANはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。