KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪494.14 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪10.65 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.61%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済株式
‪25.84 M‬
経費率
1.02%

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFについて


ブランド
Quadratic
ホームページ
設定日
2019年5月13日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Krane Funds Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US5007677363

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
ETF
現金
債券・キャッシュ・その他100.00%
ETF76.70%
現金14.18%
Rights & Warrants9.12%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IVOLの直近の配当金額は0.06 USDです。 その前月は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 1.31%の減少を見せています。
IVOLの運用資産残高 (AUM) は‪494.14 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.89%増加しました。
IVOLのファンドフローは‪16.04 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IVOLは配当利回り3.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.06 USDでした。 配当は月1回支払われます。
IVOLQuadraticのブランドのもとChina International Capital Corp. Ltd.が発行しています。 ETFは2019年5月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IVOLの経費率は1.02%で、これはファンドの運用に投資額の1.02%を支払う必要があることを意味しています。
IVOLNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVOLはファンドに投資します。
IVOLの価格はこの1ヶ月で−0.78%下落し、 年間パフォーマンスは8.62%の増加を見せています。 価格動向についてはIVOLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.27%上昇し、 この1ヶ月で−0.27%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.19%減少しました。 1年間で11.92%増加しました。
IVOLはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。