Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪455.77 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−355.84 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.85%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪25.32 M‬
エクスペンスレシオ
1.02%

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFについて


発行体
Government of China
ブランド
Quadratic
ホームページ
設立日
2019年5月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月10日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
ETF
Rights & Warrants
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF80.72%
Rights & Warrants12.26%
キャッシュ7.02%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー