Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETFDD

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

30.05USDR
+0.05+0.17%
本日 19:24 GMT 現在
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪113.91 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪81.64 M‬USD
配当利回り (予測値)
99.86%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.03%
発行済普通株式総数
‪3.82 M‬
エクスペンスレシオ
0.99%

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
Defiance
ホームページ
設立日
2023年10月31日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月14日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府90.63%
キャッシュ6.33%
ミューチュアル・ファンド3.27%
Rights & Warrants−0.23%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
22.15%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
20.47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
12.77%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
12.59%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
12.59%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
10.06%
U
U.S. Dollar
6.33%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
3.27%
O
OPTIONS
−0.23%
上位10位のウェイト100.00%
全保有数: 9

配当


12月 '24
1月 '25
1月 '25
1月 '25
1月 '25
2月 '25
2月 '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月13日
2025年2月13日
2025年2月14日
0.299
その他
2025年2月6日
2025年2月6日
2025年2月7日
0.301
月次
2025年1月30日
2025年1月30日
2025年1月31日
0.104
その他
2025年1月23日
2025年1月23日
2025年1月24日
0.302
その他
2025年1月16日
2025年1月16日
2025年1月17日
0.294
その他
2025年1月8日
2025年1月8日
2025年1月10日
0.303
月次
2024年12月31日
2024年12月31日
2025年1月3日
0.304
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー