iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪14.75 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−528.58 M‬USD
配当利回り (予想)
1.46%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.07%
発行済株式
‪99.75 M‬
経費率
0.23%

iShares Russell Mid-Cap Value ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2001年7月17日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Russell Midcap Value
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別子
3
ISIN US4642874733

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
中型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
マルチファクター
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.87%
金融23.71%
電子テクノロジー9.49%
生産財製造8.22%
テクノロジーサービス7.16%
公益事業6.75%
ヘルスケアテクノロジー6.02%
素材産業4.42%
産業サービス4.24%
エネルギー鉱物4.12%
小売業3.85%
非耐久消費財3.77%
非エネルギー鉱物3.10%
耐久消費財3.09%
交通・輸送2.96%
消費者サービス2.95%
流通サービス2.43%
商業サービス1.88%
ヘルスケアサービス1.47%
通信0.18%
その他0.07%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
0.1%96%3%0%
北米96.68%
ヨーロッパ3.24%
ラテンアメリカ0.07%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IWSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance23.71%の銘柄とElectronic Technology9.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IWSの上位構成銘柄はWestern Digital CorporationCorning Incであり、それぞれポートフォリオ全体の0.95%と0.81%を占めています。
IWSの直近の配当金額は0.66 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.56 USDの配当を支払い、 14.16%の増加を見せています。
IWSの運用資産残高 (AUM) は‪14.75 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.95%増加しました。
IWSのファンドフローは‪−528.58 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IWSは配当利回り1.46%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.66 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IWSiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2001年7月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IWSの経費率は0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
IWSRussell Midcap Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IWSは株式に投資します。
IWSの価格はこの1ヶ月で2.90%上昇し、 年間パフォーマンスは9.59%の増加を見せています。 価格動向についてはIWSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.52%増加しました。 1年間で12.78%増加しました。
IWSはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。