主要統計
iShares Russell Mid-Cap Value ETFについて
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設定日
2001年7月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別子
3
ISIN US4642874733
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.79%
金融24.64%
電子テクノロジー8.41%
テクノロジーサービス8.05%
生産財製造7.93%
公益事業6.61%
ヘルスケアテクノロジー6.11%
素材産業4.28%
エネルギー鉱物4.01%
産業サービス3.97%
小売業3.95%
非耐久消費財3.73%
耐久消費財3.15%
消費者サービス3.08%
交通・輸送3.02%
非エネルギー鉱物2.95%
流通サービス2.29%
商業サービス1.66%
ヘルスケアサービス1.63%
通信0.26%
その他0.06%
債券・キャッシュ・その他0.21%
現金0.21%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
北米96.72%
ヨーロッパ3.21%
ラテンアメリカ0.06%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IWSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.64%の銘柄とElectronic Technologyで8.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IWSの上位構成銘柄はBank of New York Mellon CorpとCummins Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.79%と0.76%を占めています。
IWSの直近の配当金額は0.66 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.56 USDの配当を支払い、 14.16%の増加を見せています。
IWSの運用資産残高 (AUM) は14.60 B USDです。 この1ヶ月で1.62%増加しました。
IWSのファンドフローは−582.05 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IWSは配当利回り1.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.66 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IWSはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2001年7月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IWSの経費率は0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
IWSはRussell Midcap Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IWSは株式に投資します。
IWSの価格はこの1ヶ月で3.81%上昇し、 年間パフォーマンスは13.38%の増加を見せています。 価格動向についてはIWSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.95%増加しました。 1年間で14.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.95%増加しました。 1年間で14.96%増加しました。
IWSはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。