主要統計
John Hancock Disciplined Value International Select ETFについて
ホームページ
設定日
2023年12月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
John Hancock Investment Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US47804J7274
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
電子テクノロジー
株式97.26%
金融23.64%
非エネルギー鉱物13.99%
電子テクノロジー12.77%
ヘルスケアテクノロジー9.52%
生産財製造9.35%
テクノロジーサービス7.53%
非耐久消費財4.13%
通信3.82%
素材産業3.80%
流通サービス3.14%
エネルギー鉱物2.52%
商業サービス1.55%
小売業1.52%
債券・キャッシュ・その他2.74%
現金2.74%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ49.53%
アジア29.76%
北米16.57%
オセアニア4.14%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JDVIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.64%の銘柄とNon-Energy Mineralsで13.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
JDVIの上位構成銘柄はKinross Gold CorporationとNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の5.55%と4.12%を占めています。
JDVIの直近の配当金額は0.85 USDです。 その前年は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 44.82%の増加を見せています。
JDVIの運用資産残高 (AUM) は49.96 M USDです。 この1ヶ月で3.52%増加しました。
JDVIのファンドフローは11.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JDVIは配当利回り2.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.85 USDでした。 配当は年1回支払われます。
JDVIはJohn HancockのブランドのもとManulife Financial Corp.が発行しています。 ETFは2023年12月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JDVIの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
JDVIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JDVIは株式に投資します。
JDVIの価格はこの1ヶ月で2.55%上昇し、 年間パフォーマンスは38.88%の増加を見せています。 価格動向についてはJDVIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.13%増加しました。 1年間で44.25%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.13%増加しました。 1年間で44.25%増加しました。
JDVIはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。