U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪786.98 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−588.17 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪30.35 M‬
エクスペンスレシオ
0.60%

U.S. Global Jets ETFについて


ブランド
US Global
ホームページ
設立日
2015年4月28日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Stuttgart US Global Jets (USD)
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A8421

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
旅客航空
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
グローバル
加重方式
指標加重型
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月19日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
交通・輸送
電子テクノロジー
株式99.73%
交通・輸送78.21%
電子テクノロジー10.21%
消費者サービス7.69%
テクノロジーサービス3.62%
債券、キャッシュ、その他0.27%
ミューチュアル・ファンド0.18%
現金0.09%
株式の地域的内訳
0.9%2%81%9%0.5%5%
北米81.59%
ヨーロッパ9.34%
アジア5.64%
ラテンアメリカ2.01%
オセアニア0.94%
中東0.49%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


JETSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTransportation78.21%の銘柄とElectronic Technology10.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JETSの上位構成銘柄はSouthwest Airlines Co.United Airlines Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.20%と10.73%を占めています。
JETSの直近の配当金額は0.14 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 99.60%の増加を見せています。
JETSの運用資産残高 (AUM) は‪786.98 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.87%減少しました。
JETSのファンドフローは‪−588.17 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
JETSUS GlobalのブランドのもとU.S. Global Investors, Inc.が発行しています。 ETFは2015年4月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
JETSのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
JETSStuttgart US Global Jets (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JETSは株式に投資します。
JETSの価格はこの1ヶ月で2.39%上昇し、 年間パフォーマンスは29.83%の増加を見せています。 価格動向についてはJETSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.06%増加しました。 1年間で31.47%増加しました。
JETSはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。