主要統計
Matthews Japan Active ETFについて
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設立日
2023年9月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
製造加工
テクノロジーサービス
株式96.78%
金融18.29%
電子テクノロジー14.16%
製造加工12.93%
テクノロジーサービス10.69%
素材産業8.39%
耐久消費財8.24%
非耐久消費財6.91%
小売業4.38%
ヘルステクノロジー4.01%
工業サービス3.53%
流通サービス2.29%
交通・輸送2.26%
消費者サービス0.69%
債券、キャッシュ、その他3.22%
現金3.22%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JPANは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.29%の銘柄とElectronic Technologyで14.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
JPANの上位構成銘柄はSony Group CorporationとMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.94%と5.33%を占めています。
JPANの直近の配当金額は0.47 USDです。 その前年は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 71.25%の増加を見せています。
JPANの運用資産残高 (AUM) は5.76 M USDです。 この1ヶ月で2.73%増加しました。
JPANのファンドフローは1.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JPANは配当利回り1.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は0.47 USDでした。 配当は年1回支払われます。
JPANはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年9月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JPANのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
JPANはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JPANは株式に投資します。
JPANの価格はこの1ヶ月で4.85%上昇し、 年間パフォーマンスは16.44%の増加を見せています。 価格動向についてはJPANのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.72%増加しました。 1年間で16.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.72%増加しました。 1年間で16.00%増加しました。
JPANはプレミアム(0.89%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。