KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFについて
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設定日
2025年12月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Krane Funds Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US5007672158
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ETF
株式74.47%
金融49.06%
交通・輸送8.38%
非エネルギー鉱物8.23%
素材産業4.72%
非耐久消費財1.87%
ヘルスケアテクノロジー1.14%
耐久消費財0.81%
生産財製造0.20%
小売業0.07%
債券・キャッシュ・その他25.53%
ETF24.63%
現金0.90%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KPHOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで49.06%の銘柄とTransportationで8.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
KPHOの上位構成銘柄はDCVFMVN DIAMOND ETFとHoa Phat Group JSCであり、それぞれポートフォリオ全体の24.63%と7.94%を占めています。
はい、KPHOは配当利回り0.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.03 USDでした。 配当は年1回支払われます。
KPHOはKraneSharesのブランドのもとChina International Capital Corp. Ltd.が発行しています。 ETFは2025年12月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KPHOの経費率は1.03%で、これはファンドの運用に投資額の1.03%を支払う必要があることを意味しています。
KPHOはDragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KPHOは株式に投資します。
KPHOの価格はこの1ヶ月で−0.37%下落し、 年間パフォーマンスは−1.26%の減少を見せています。 価格動向についてはKPHOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.34%増加しました。 1年間で1.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.34%増加しました。 1年間で1.34%増加しました。
KPHOはプレミアム(0.92%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。