KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
0.11%
NAV乖離率
0.9%
発行済株式
‪350.00 K‬
経費率
1.03%

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFについて


ブランド
KraneShares
ホームページ
設定日
2025年12月3日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Krane Funds Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US5007672158

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
成長率
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
ベトナム
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ETF
株式74.47%
金融49.06%
交通・輸送8.38%
非エネルギー鉱物8.23%
素材産業4.72%
非耐久消費財1.87%
ヘルスケアテクノロジー1.14%
耐久消費財0.81%
生産財製造0.20%
小売業0.07%
債券・キャッシュ・その他25.53%
ETF24.63%
現金0.90%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KPHOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance49.06%の銘柄とTransportation8.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
KPHOの上位構成銘柄はDCVFMVN DIAMOND ETFHoa Phat Group JSCであり、それぞれポートフォリオ全体の24.63%と7.94%を占めています。
はい、KPHOは配当利回り0.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.03 USDでした。 配当は年1回支払われます。
KPHOKraneSharesのブランドのもとChina International Capital Corp. Ltd.が発行しています。 ETFは2025年12月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KPHOの経費率は1.03%で、これはファンドの運用に投資額の1.03%を支払う必要があることを意味しています。
KPHODragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KPHOは株式に投資します。
KPHOの価格はこの1ヶ月で−0.37%下落し、 年間パフォーマンスは−1.26%の減少を見せています。 価格動向についてはKPHOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.34%増加しました。 1年間で1.34%増加しました。
KPHOはプレミアム(0.92%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。