主要統計
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFについて
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設定日
2020年11月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Krane Funds Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US5007676456
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.90%
金融22.31%
電子テクノロジー17.63%
テクノロジーサービス14.39%
非耐久消費財9.30%
ヘルスケアテクノロジー8.43%
小売業4.17%
耐久消費財3.52%
生産財製造2.91%
交通・輸送2.69%
公益事業2.43%
流通サービス2.32%
エネルギー鉱物2.16%
産業サービス1.92%
通信1.85%
素材産業1.53%
非エネルギー鉱物1.40%
ヘルスケアサービス0.48%
消費者サービス0.46%
債券・キャッシュ・その他0.10%
現金0.10%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KVLEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.31%の銘柄とElectronic Technologyで17.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KVLEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.25%と6.58%を占めています。
KVLEの直近の配当金額は1.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 83.67%の増加を見せています。
KVLEの運用資産残高 (AUM) は27.61 M USDです。 この1ヶ月で1.41%増加しました。
KVLEのファンドフローは−395.41 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KVLEは配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は1.88 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
KVLEはKraneSharesのブランドのもとChina International Capital Corp. Ltd.が発行しています。 ETFは2020年11月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KVLEの経費率は0.56%で、これはファンドの運用に投資額の0.56%を支払う必要があることを意味しています。
KVLEはValue Line Dynamic Dividend Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KVLEは株式に投資します。
KVLEの価格はこの1ヶ月で2.28%上昇し、 年間パフォーマンスは1.91%の増加を見せています。 価格動向についてはKVLEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.54%増加しました。 1年間で10.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.54%増加しました。 1年間で10.97%増加しました。
KVLEはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。