主要統計
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFについて
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設立日
2020年11月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Krane Funds Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.87%
金融19.04%
電子テクノロジー16.86%
テクノロジーサービス14.55%
ヘルスケアテクノロジー9.23%
一般消費財7.49%
小売業5.94%
耐久消費財3.64%
公益事業3.32%
製造加工3.02%
交通・輸送3.00%
流通サービス2.70%
素材2.66%
エネルギー鉱物2.19%
通信2.12%
工業サービス1.81%
消費者サービス1.70%
ヘルスケアサービス0.61%
債券、キャッシュ、その他0.13%
現金0.13%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KVLEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.04%の銘柄とElectronic Technologyで16.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KVLEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.28%と7.22%を占めています。
KVLEの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 26.17%の増加を見せています。
KVLEの運用資産残高 (AUM) は28.11 M USDです。 この1ヶ月で2.18%減少しました。
KVLEのファンドフローは−1.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KVLEは配当利回り1.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
KVLEはKraneSharesのブランドのもとChina International Capital Corp. Ltd.が発行しています。 ETFは2020年11月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KVLEの経費率は0.56%で、これはファンドの運用に投資額の0.56%を支払う必要があることを意味しています。
KVLEはValue Line Dynamic Dividend Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KVLEは株式に投資します。
KVLEの価格はこの1ヶ月で−1.08%下落し、 年間パフォーマンスは−2.32%の減少を見せています。 価格動向についてはKVLEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.65%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.27%増加しました。 1年間で6.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.65%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.27%増加しました。 1年間で6.01%増加しました。
KVLEはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。