主要統計
Matrix Advisors Value ETFについて
設立日
2025年2月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.53%
金融25.78%
テクノロジーサービス20.11%
電子テクノロジー12.37%
ヘルステクノロジー8.77%
小売業8.31%
商業サービス6.87%
製造加工6.25%
非耐久消費財5.44%
交通・輸送2.91%
消費者サービス2.71%
債券、キャッシュ、その他0.47%
ミューチュアル・ファンド0.45%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米96.74%
ヨーロッパ3.26%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MAVFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.78%の銘柄とTechnology Servicesで20.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MAVFの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class CとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.94%と7.71%を占めています。
MAVFの運用資産残高 (AUM) は80.79 M USDです。 この1ヶ月で2.12%増加しました。
MAVFのファンドフローは281.97 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MAVFには保有者への配当はありません。
MAVFはMatrixのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年2月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MAVFのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
MAVFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MAVFは株式に投資します。
MAVFはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。