主要統計
Freedom Day Dividend ETFについて
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設定日
2021年5月5日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISINUS02072L8476
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.82%
金融26.86%
電子テクノロジー14.38%
小売業9.08%
ヘルスケアテクノロジー8.25%
エネルギー鉱物7.45%
産業サービス6.62%
生産財製造4.86%
非耐久消費財4.66%
テクノロジーサービス3.81%
消費者サービス3.64%
非エネルギー鉱物3.08%
素材産業2.70%
公益事業1.67%
ヘルスケアサービス1.66%
流通サービス1.11%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.13%
ミューチュアル・ファンド0.05%
地域別組み入れ構成
北米89.35%
ヨーロッパ10.65%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MBOXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.86%の銘柄とElectronic Technologyで14.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MBOXの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とKLA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.62%と3.56%を占めています。
MBOXの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 20.40%の増加を見せています。
MBOXの運用資産残高 (AUM) は122.60 M USDです。 この1ヶ月で0.45%減少しました。
MBOXのファンドフローは−5.53 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MBOXは配当利回り1.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MBOXはFreedom DayのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2021年5月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MBOXの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
MBOXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MBOXは株式に投資します。
MBOXの価格はこの1ヶ月で−0.46%下落し、 年間パフォーマンスは6.44%の増加を見せています。 価格動向についてはMBOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.64%上昇し、 この1ヶ月で−0.64%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.05%増加しました。 1年間で8.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.64%上昇し、 この1ヶ月で−0.64%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.05%増加しました。 1年間で8.82%増加しました。
MBOXはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。