主要統計
Freedom Day Dividend ETFについて
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設立日
2021年5月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L8476
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
小売業
株式99.52%
金融26.43%
電子テクノロジー13.66%
小売業10.30%
エネルギー鉱物7.64%
ヘルステクノロジー6.92%
工業サービス6.78%
非耐久消費財5.10%
製造加工4.50%
消費者サービス3.89%
テクノロジーサービス3.69%
素材産業3.22%
非エネルギー鉱物2.90%
医療サービス1.73%
公益事業1.53%
流通サービス1.22%
債券、キャッシュ、その他0.48%
ミューチュアル・ファンド0.31%
現金0.17%
株式の地域的内訳
北米90.12%
ヨーロッパ9.88%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MBOXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.43%の銘柄とElectronic Technologyで13.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MBOXの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とKLA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.50%と3.06%を占めています。
MBOXの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 3.90%の減少を見せています。
MBOXの運用資産残高 (AUM) は124.57 M USDです。 この1ヶ月で2.97%増加しました。
MBOXのファンドフローは7.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MBOXは配当利回り1.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MBOXはFreedom DayのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2021年5月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MBOXのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
MBOXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MBOXは株式に投資します。
MBOXの価格はこの1ヶ月で1.93%上昇し、 年間パフォーマンスは3.41%の増加を見せています。 価格動向についてはMBOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.58%増加しました。 1年間で5.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.58%増加しました。 1年間で5.06%増加しました。
MBOXはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。