Freedom Day Dividend ETFFreedom Day Dividend ETFFreedom Day Dividend ETF

Freedom Day Dividend ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪122.60 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−5.53 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.94%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.06%
発行済株式
‪3.48 M‬
経費率
0.39%

Freedom Day Dividend ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Freedom Day
ホームページ
設定日
2021年5月5日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISINUS02072L8476

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
電子テクノロジー
株式99.82%
金融26.86%
電子テクノロジー14.38%
小売業9.08%
ヘルスケアテクノロジー8.25%
エネルギー鉱物7.45%
産業サービス6.62%
生産財製造4.86%
非耐久消費財4.66%
テクノロジーサービス3.81%
消費者サービス3.64%
非エネルギー鉱物3.08%
素材産業2.70%
公益事業1.67%
ヘルスケアサービス1.66%
流通サービス1.11%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.13%
ミューチュアル・ファンド0.05%
地域別組み入れ構成
89%10%
北米89.35%
ヨーロッパ10.65%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MBOXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance26.86%の銘柄とElectronic Technology14.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MBOXの上位構成銘柄はBroadcom Inc.KLA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.62%と3.56%を占めています。
MBOXの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 20.40%の増加を見せています。
MBOXの運用資産残高 (AUM) は‪122.60 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.45%減少しました。
MBOXのファンドフローは‪−5.53 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MBOXは配当利回り1.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MBOXFreedom DayのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2021年5月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MBOXの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
MBOXNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MBOXは株式に投資します。
MBOXの価格はこの1ヶ月で−0.46%下落し、 年間パフォーマンスは6.44%の増加を見せています。 価格動向についてはMBOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.64%上昇し、 この1ヶ月で−0.64%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.05%増加しました。 1年間で8.82%増加しました。
MBOXはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。