主要統計
Freedom Day Dividend ETFについて
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設立日
2021年5月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L8476
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.51%
金融26.33%
電子テクノロジー13.82%
小売業9.47%
ヘルスケアテクノロジー8.05%
エネルギー鉱物7.92%
工業サービス6.89%
一般消費財4.80%
製造加工4.77%
テクノロジーサービス3.72%
消費者サービス3.62%
非エネルギー鉱物2.95%
素材2.66%
ヘルスケアサービス1.67%
公益事業1.66%
流通サービス1.17%
債券、キャッシュ、その他0.49%
ミューチュアル・ファンド0.40%
現金0.09%
株式の地域的内訳
北米89.87%
ヨーロッパ10.13%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MBOXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.33%の銘柄とElectronic Technologyで13.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MBOXの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とKLA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.72%と3.27%を占めています。
MBOXの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 3.49%の増加を見せています。
MBOXの運用資産残高 (AUM) は119.29 M USDです。 この1ヶ月で2.53%減少しました。
MBOXのファンドフローは−1.00 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MBOXは配当利回り1.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MBOXはFreedom DayのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2021年5月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MBOXの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
MBOXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MBOXは株式に投資します。
MBOXの価格はこの1ヶ月で−1.31%下落し、 年間パフォーマンスは−0.67%の減少を見せています。 価格動向についてはMBOXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.17%増加しました。 1年間で2.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.17%増加しました。 1年間で2.40%増加しました。
MBOXはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。