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Matthews International Funds Matthews China Active ETFMatthews International Funds Matthews China Active ETFMatthews International Funds Matthews China Active ETF

Matthews International Funds Matthews China Active ETF

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概要
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪38.27 M‬ USD
ファンドフロー (1年)
‪8.78 M‬ USD
配当利回り (予測値)
1.15%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
−1.8%
発行済普通株式総数
‪1.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.79%

Matthews International Funds Matthews China Active ETFについて


発行体
Matthews International Capital Management LLC
ブランド
Matthews
ホームページ
matthewsasia.com
設立日
2022年7月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
中国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年3月7日 現在
投資タイプ
株式
金融
小売業
テクノロジーサービス
株式100.02%
金融25.10%
小売業18.36%
テクノロジーサービス14.71%
交通・輸送9.07%
電子テクノロジー6.62%
製造加工5.95%
非耐久消費財5.74%
耐久消費財3.20%
消費者サービス2.96%
素材産業1.95%
エネルギー鉱物1.83%
ヘルステクノロジー1.48%
商業サービス1.43%
非エネルギー鉱物0.48%
工業サービス0.41%
通信0.37%
医療サービス0.33%
債券、キャッシュ、その他−0.02%
キャッシュ−0.02%
株式の地域的内訳
0.5%4%95%
アジア95.50%
ヨーロッパ4.02%
オセアニア0.48%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー