主要統計
Matthews Emerging Markets ex China Active ETFについて
ホームページ
設立日
2023年1月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.61%
金融28.44%
電子テクノロジー26.28%
小売業9.46%
医療サービス4.83%
交通・輸送4.63%
耐久消費財4.18%
製造加工3.87%
テクノロジーサービス3.55%
通信2.85%
非エネルギー鉱物2.37%
非耐久消費財2.17%
ヘルステクノロジー2.02%
エネルギー鉱物1.16%
工業サービス1.10%
公益事業0.92%
消費者サービス0.80%
債券、キャッシュ、その他1.39%
現金1.39%
株式の地域的内訳
アジア76.30%
ラテンアメリカ10.66%
ヨーロッパ3.66%
アフリカ3.65%
中東3.00%
北米2.74%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MEMXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.44%の銘柄とElectronic Technologyで26.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MEMXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の10.47%と4.40%を占めています。
MEMXの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前年は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 8.71%の減少を見せています。
MEMXの運用資産残高 (AUM) は31.34 M USDです。 この1ヶ月で1.55%減少しました。
MEMXのファンドフローは−4.54 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MEMXは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は0.29 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MEMXはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MEMXのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MEMXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MEMXは株式に投資します。
MEMXの価格はこの1ヶ月で1.72%上昇し、 年間パフォーマンスは11.05%の増加を見せています。 価格動向についてはMEMXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.74%増加しました。 1年間で13.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.74%増加しました。 1年間で13.73%増加しました。
MEMXはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。