主要統計
Matthews Emerging Markets ex China Active ETFについて
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設立日
2023年1月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
株式98.37%
電子テクノロジー28.64%
金融27.14%
小売業9.47%
製造加工6.22%
交通・輸送4.46%
医療サービス3.89%
テクノロジーサービス3.53%
耐久消費財3.11%
通信2.63%
非エネルギー鉱物2.32%
ヘルステクノロジー1.82%
非耐久消費財1.22%
工業サービス1.13%
エネルギー鉱物1.13%
公益事業0.94%
消費者サービス0.73%
債券、キャッシュ、その他1.63%
現金1.63%
株式の地域的内訳
アジア77.08%
ラテンアメリカ11.02%
アフリカ3.65%
ヨーロッパ3.56%
北米2.47%
中東2.21%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MEMXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで28.64%の銘柄とFinanceで27.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MEMXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.52%と5.08%を占めています。
MEMXの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前年は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 8.71%の減少を見せています。
MEMXの運用資産残高 (AUM) は32.78 M USDです。 この1ヶ月で4.01%増加しました。
MEMXのファンドフローは−5.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MEMXは配当利回り0.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は0.29 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MEMXはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MEMXのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MEMXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MEMXは株式に投資します。
MEMXの価格はこの1ヶ月で3.41%上昇し、 年間パフォーマンスは8.56%の増加を見せています。 価格動向についてはMEMXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.40%増加しました。 1年間で11.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.40%増加しました。 1年間で11.95%増加しました。
MEMXはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。