Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪31.34 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−4.54 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.86%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪940.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.79%

Matthews Emerging Markets ex China Active ETFについて


発行体
Matthews International Capital Management LLC
ブランド
Matthews
ホームページ
設立日
2023年1月11日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
中国を除く新興国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月5日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式98.61%
金融28.44%
電子テクノロジー26.28%
小売業9.46%
医療サービス4.83%
交通・輸送4.63%
耐久消費財4.18%
製造加工3.87%
テクノロジーサービス3.55%
通信2.85%
非エネルギー鉱物2.37%
非耐久消費財2.17%
ヘルステクノロジー2.02%
エネルギー鉱物1.16%
工業サービス1.10%
公益事業0.92%
消費者サービス0.80%
債券、キャッシュ、その他1.39%
現金1.39%
株式の地域的内訳
10%2%3%3%3%76%
アジア76.30%
ラテンアメリカ10.66%
ヨーロッパ3.66%
アフリカ3.65%
中東3.00%
北米2.74%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MEMXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance28.44%の銘柄とElectronic Technology26.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MEMXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の10.47%と4.40%を占めています。
MEMXの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前年は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 8.71%の減少を見せています。
MEMXの運用資産残高 (AUM) は‪31.34 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.55%減少しました。
MEMXのファンドフローは‪−4.54 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MEMXは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は0.29 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MEMXMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MEMXのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MEMXNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MEMXは株式に投資します。
MEMXの価格はこの1ヶ月で1.72%上昇し、 年間パフォーマンスは11.05%の増加を見せています。 価格動向についてはMEMXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.74%増加しました。 1年間で13.73%増加しました。
MEMXはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。