主要統計
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFについて
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設定日
2017年8月31日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Pacific Investment Management Co. LLC
ディストリビューター
PIMCO Investments LLC
識別コード
3
ISIN US72202L3895
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
非エネルギー鉱物
株式98.35%
金融23.65%
電子テクノロジー15.44%
非エネルギー鉱物11.85%
エネルギー鉱物6.58%
耐久消費財5.33%
公益事業4.90%
通信4.39%
小売業3.72%
生産財製造3.65%
テクノロジーサービス3.62%
素材産業3.45%
非耐久消費財3.03%
交通・輸送2.69%
ヘルスケアテクノロジー1.76%
流通サービス1.59%
産業サービス1.38%
消費者サービス0.64%
商業サービス0.34%
ヘルスケアサービス0.30%
その他0.05%
債券・キャッシュ・その他1.65%
UNIT1.08%
現金0.52%
その他0.05%
企業0.00%
地域別構成
アジア77.41%
ラテンアメリカ8.08%
アフリカ5.44%
ヨーロッパ3.23%
中東3.10%
北米2.74%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MFEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.65%の銘柄とElectronic Technologyで15.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MFEMの上位構成銘柄はHyundai Motor CompanyとKorea Electric Power Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.36%と1.66%を占めています。
MFEMの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 214.29%の減少を見せています。
MFEMの運用資産残高 (AUM) は124.08 M USDです。 この1ヶ月で7.13%増加しました。
MFEMのファンドフローは−4.25 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MFEMは配当利回り2.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MFEMはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2017年8月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MFEMの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
MFEMはRAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFEMは株式に投資します。
MFEMの価格はこの1ヶ月で8.35%上昇し、 年間パフォーマンスは36.83%の増加を見せています。 価格動向についてはMFEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.60%増加しました。 1年間で40.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.60%増加しました。 1年間で40.55%増加しました。
MFEMはプレミアム(0.38%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。