主要統計
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFについて
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設立日
2017年8月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Pacific Investment Management Co. LLC
販売会社
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.05%
金融27.99%
電子テクノロジー14.88%
非エネルギー鉱物9.48%
エネルギー鉱物5.99%
通信5.73%
公益事業4.80%
テクノロジーサービス3.92%
非耐久消費財3.72%
耐久消費財3.56%
素材産業3.19%
小売業3.17%
交通・輸送3.03%
製造加工2.43%
ヘルステクノロジー1.81%
工業サービス1.66%
流通サービス1.43%
消費者サービス0.64%
医療サービス0.33%
商業サービス0.23%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他1.95%
現金1.03%
UNIT0.92%
その他0.00%
株式の地域的内訳
アジア78.95%
ラテンアメリカ6.06%
中東4.90%
アフリカ4.70%
北米2.73%
ヨーロッパ2.66%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MFEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.99%の銘柄とElectronic Technologyで14.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MFEMの上位構成銘柄はHon Hai Precision Industry Co., Ltd.とMediaTek Incであり、それぞれポートフォリオ全体の1.46%と1.30%を占めています。
MFEMの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 25.00%の増加を見せています。
MFEMの運用資産残高 (AUM) は105.44 M USDです。 この1ヶ月で1.82%増加しました。
MFEMのファンドフローは−8.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MFEMは配当利回り5.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月3日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MFEMはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2017年8月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MFEMのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
MFEMはRAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFEMは株式に投資します。
MFEMの価格はこの1ヶ月で1.91%上昇し、 年間パフォーマンスは6.19%の増加を見せています。 価格動向についてはMFEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で12.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で12.34%増加しました。
MFEMはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。