主要統計
Matthews Asia Innovators Active ETFについて
ホームページ
設立日
2022年7月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258267
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
小売業
株式97.72%
電子テクノロジー29.31%
テクノロジーサービス19.10%
小売業14.44%
ヘルステクノロジー7.12%
交通・輸送6.88%
製造加工6.65%
金融3.44%
通信3.24%
商業サービス2.68%
消費者サービス1.79%
工業サービス1.14%
エネルギー鉱物0.97%
耐久消費財0.95%
債券、キャッシュ、その他2.28%
現金1.70%
その他0.58%
株式の地域的内訳
アジア94.62%
ヨーロッパ3.64%
北米1.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MINVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで29.31%の銘柄とTechnology Servicesで19.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MINVの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の12.34%と7.59%を占めています。
MINVの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前年は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 244.00%の減少を見せています。
MINVの運用資産残高 (AUM) は76.13 M USDです。 この1ヶ月で7.42%増加しました。
MINVのファンドフローは−11.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MINVは配当利回り0.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は0.07 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MINVはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2022年7月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MINVのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MINVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MINVは株式に投資します。
MINVの価格はこの1ヶ月で9.04%上昇し、 年間パフォーマンスは28.36%の増加を見せています。 価格動向についてはMINVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.93%増加しました。 1年間で27.56%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.93%増加しました。 1年間で27.56%増加しました。
MINVはプレミアム(0.59%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。