Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪79.79 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−100.35 K‬USD
配当利回り (予測値)
1.51%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
発行済株式
‪2.25 M‬
経費率
0.79%

Matthews Asia Innovators Active ETFについて


発行体
Matthews International Capital Management LLC
ブランド
Matthews
ホームページ
設定日
2022年7月13日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Funds Distributors LLC
識別子
3
ISINUS5771258267

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
アジア太平洋
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
生産財製造
小売業
株式97.18%
電子テクノロジー37.20%
テクノロジーサービス18.70%
生産財製造10.58%
小売業10.56%
交通・輸送4.01%
ヘルスケアテクノロジー3.85%
商業サービス3.38%
金融2.88%
産業サービス1.52%
通信1.51%
消費者サービス1.24%
エネルギー鉱物1.19%
耐久消費財0.55%
債券・キャッシュ・その他2.82%
現金2.82%
地域別組み入れ構成
0.9%3%95%
アジア95.98%
ヨーロッパ3.16%
北米0.86%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MINVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology37.20%の銘柄とTechnology Services18.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MINVの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の11.70%と6.84%を占めています。
MINVの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 87.27%の増加を見せています。
MINVの運用資産残高 (AUM) は‪79.79 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.81%増加しました。
MINVのファンドフローは‪−100.35 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MINVは配当利回り1.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.53 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MINVMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2022年7月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MINVの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MINVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MINVは株式に投資します。
MINVの価格はこの1ヶ月で2.12%上昇し、 年間パフォーマンスは33.36%の増加を見せています。 価格動向についてはMINVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.78%減少しました。 1年間で33.70%増加しました。
MINVはプレミアム(0.62%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。