主要統計
Matthews Asia Innovators Active ETFについて
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設定日
2022年7月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Funds Distributors LLC
識別子
3
ISINUS5771258267
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
生産財製造
小売業
株式97.18%
電子テクノロジー37.20%
テクノロジーサービス18.70%
生産財製造10.58%
小売業10.56%
交通・輸送4.01%
ヘルスケアテクノロジー3.85%
商業サービス3.38%
金融2.88%
産業サービス1.52%
通信1.51%
消費者サービス1.24%
エネルギー鉱物1.19%
耐久消費財0.55%
債券・キャッシュ・その他2.82%
現金2.82%
地域別組み入れ構成
アジア95.98%
ヨーロッパ3.16%
北米0.86%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MINVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで37.20%の銘柄とTechnology Servicesで18.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MINVの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の11.70%と6.84%を占めています。
MINVの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 87.27%の増加を見せています。
MINVの運用資産残高 (AUM) は79.79 M USDです。 この1ヶ月で4.81%増加しました。
MINVのファンドフローは−100.35 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MINVは配当利回り1.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.53 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MINVはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2022年7月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MINVの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MINVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MINVは株式に投資します。
MINVの価格はこの1ヶ月で2.12%上昇し、 年間パフォーマンスは33.36%の増加を見せています。 価格動向についてはMINVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.78%減少しました。 1年間で33.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.78%減少しました。 1年間で33.70%増加しました。
MINVはプレミアム(0.62%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。