主要統計
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFについて
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設定日
2022年10月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Portfolios LP
ディストリビューター
First Trust Portfolios LP
識別子
3
ISIN US33733E8315
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
株式99.95%
電子テクノロジー86.01%
テクノロジーサービス6.72%
通信4.81%
生産財製造2.40%
債券・キャッシュ・その他0.05%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MISLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで86.01%の銘柄とTechnology Servicesで6.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MISLの上位構成銘柄はLockheed Martin CorporationとRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.53%と8.21%を占めています。
MISLの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 74.00%の増加を見せています。
MISLの運用資産残高 (AUM) は1.49 B USDです。 この1ヶ月で13.95%増加しました。
MISLのファンドフローは1.08 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MISLは配当利回り0.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MISLはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2022年10月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MISLの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
MISLはIndxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MISLは株式に投資します。
MISLの価格はこの1ヶ月で14.30%上昇し、 年間パフォーマンスは56.48%の増加を見せています。 価格動向についてはMISLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で14.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.06%増加しました。 1年間で61.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で14.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.06%増加しました。 1年間で61.02%増加しました。
MISLはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。