First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪198.27 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪77.32 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.75%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪4.95 M‬
エクスペンスレシオ
0.60%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
設立日
2022年10月25日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Portfolios LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733E8315

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
航空宇宙/防衛
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
株式99.69%
電子テクノロジー84.62%
テクノロジーサービス9.52%
通信2.93%
製造加工2.62%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.31%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MISLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology84.62%の銘柄とTechnology Services9.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MISLの上位構成銘柄はGE AerospaceRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.66%と8.34%を占めています。
MISLの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 74.00%の増加を見せています。
MISLの運用資産残高 (AUM) は‪198.27 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.83%増加しました。
MISLのファンドフローは‪77.32 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MISLは配当利回り0.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MISLFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2022年10月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MISLのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
MISLIndxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MISLは株式に投資します。
MISLの価格はこの1ヶ月で2.44%上昇し、 年間パフォーマンスは29.33%の増加を見せています。 価格動向についてはMISLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.55%増加しました。 1年間で30.82%増加しました。
MISLはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。