First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.49 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪1.09 B‬USD
配当利回り (予想)
0.35%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪29.95 M‬
経費率
0.60%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
設定日
2022年10月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Portfolios LP
ディストリビューター
First Trust Portfolios LP
識別子
3
ISIN US33733E8315

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
航空宇宙・防衛
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
株式99.95%
電子テクノロジー86.01%
テクノロジーサービス6.72%
通信4.81%
生産財製造2.40%
債券・キャッシュ・その他0.05%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MISLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology86.01%の銘柄とTechnology Services6.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MISLの上位構成銘柄はLockheed Martin CorporationRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.53%と8.21%を占めています。
MISLの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 74.00%の増加を見せています。
MISLの運用資産残高 (AUM) は‪1.49 B‬ USDです。 この1ヶ月で13.95%増加しました。
MISLのファンドフローは‪1.08 B‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MISLは配当利回り0.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MISLFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2022年10月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MISLの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
MISLIndxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MISLは株式に投資します。
MISLの価格はこの1ヶ月で14.30%上昇し、 年間パフォーマンスは57.29%の増加を見せています。 価格動向についてはMISLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で14.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.06%増加しました。 1年間で61.02%増加しました。
MISLはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。