Matthews Korea Active ETFMatthews Korea Active ETFMatthews Korea Active ETF

Matthews Korea Active ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪88.69 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−451.06 K‬USD
配当利回り (予想)
1.82%
NAV乖離率
4.3%
発行済株式
‪2.09 M‬
経費率
0.79%

Matthews Korea Active ETFについて


発行体
Matthews International Capital Management LLC
ブランド
Matthews
ホームページ
設定日
2023年7月17日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Funds Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US5771257848

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
韓国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式98.90%
電子テクノロジー39.75%
生産財製造17.61%
金融17.26%
産業サービス4.64%
耐久消費財4.32%
ヘルスケアテクノロジー3.87%
テクノロジーサービス2.89%
非耐久消費財2.53%
小売業1.44%
通信1.11%
公益事業1.04%
エネルギー鉱物0.91%
素材産業0.82%
交通・輸送0.72%
債券・キャッシュ・その他1.10%
現金0.76%
ミューチュアル・ファンド0.34%
地域別構成
1%98%
アジア98.85%
北米1.15%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MKORは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology39.75%の銘柄とProducer Manufacturing17.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MKORの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Votingであり、それぞれポートフォリオ全体の19.40%と5.31%を占めています。
MKORの直近の配当金額は0.90 USDです。 その前年は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 66.69%の増加を見せています。
MKORの運用資産残高 (AUM) は‪88.69 M‬ USDです。 この1ヶ月で12.91%増加しました。
MKORのファンドフローは‪−451.06 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MKORは配当利回り1.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.90 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MKORMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年7月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MKORの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MKORNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MKORは株式に投資します。
MKORの価格はこの1ヶ月で16.51%上昇し、 年間パフォーマンスは96.17%の増加を見せています。 価格動向についてはMKORのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.69%増加しました。 1年間で92.23%増加しました。
MKORはプレミアム(4.26%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。