主要統計
Matthews Korea Active ETFについて
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設定日
2023年7月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Funds Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US5771257848
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式98.90%
電子テクノロジー39.75%
生産財製造17.61%
金融17.26%
産業サービス4.64%
耐久消費財4.32%
ヘルスケアテクノロジー3.87%
テクノロジーサービス2.89%
非耐久消費財2.53%
小売業1.44%
通信1.11%
公益事業1.04%
エネルギー鉱物0.91%
素材産業0.82%
交通・輸送0.72%
債券・キャッシュ・その他1.10%
現金0.76%
ミューチュアル・ファンド0.34%
地域別構成
アジア98.85%
北米1.15%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MKORは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで39.75%の銘柄とProducer Manufacturingで17.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MKORの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とSamsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Votingであり、それぞれポートフォリオ全体の19.40%と5.31%を占めています。
MKORの直近の配当金額は0.90 USDです。 その前年は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 66.69%の増加を見せています。
MKORの運用資産残高 (AUM) は88.69 M USDです。 この1ヶ月で12.91%増加しました。
MKORのファンドフローは−451.06 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MKORは配当利回り1.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.90 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MKORはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年7月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MKORの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MKORはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MKORは株式に投資します。
MKORの価格はこの1ヶ月で16.51%上昇し、 年間パフォーマンスは96.17%の増加を見せています。 価格動向についてはMKORのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.69%増加しました。 1年間で92.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが28.69%増加しました。 1年間で92.23%増加しました。
MKORはプレミアム(4.26%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。