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PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
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市場終了
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51.77
USD
R
−0.03
−0.06%
12月 23, 21:00 UTC にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.76 B
USD
ファンドフロー (1年)
443.81 M
USD
配当利回り (予測値)
3.23%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.10%
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundについて
発行体
Allianz SE
ブランド
PIMCO
エクスペンスレシオ
0.35%
ホームページ
pimco.com
設立日
2009年11月30日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
地方債、自治体/市町村
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
アクティブ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年12月19日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
地方
債券、キャッシュ、その他
100.00%
地方
90.63%
政府
5.86%
Securitized
3.34%
キャッシュ
0.17%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bills 0.0% 02-JAN-2025
3.48%
N
New York N Y City Mun Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sysrev VAR 15-JUN-2048
1.15%
N
New York N Y City Transitional Fin Auth Rev VAR 01-NOV-2042
1.15%
C
Charlotte-Mecklenberg Hosp Auth N C Health Caresys Rev VAR 15-JAN-2037
1.02%
H
Hillsborough Cnty Fla Indl Dev Auth Health Sys Rev VAR 15-NOV-2054
0.98%
P
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.329% 01-JUL-2040
0.90%
N
New York N Y City Transitional Fin Auth Rev VAR 01-AUG-2042
0.87%
I
Illinois St 5.0% 01-FEB-2033
0.84%
N
New York N Y VAR 01-OCT-2046
0.82%
H
Harris Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Rev VAR 01-OCT-2041
0.77%
上位10位のウェイト
11.97%
全保有数: 468
配当
6月 '24
7月 '24
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/12/2
2024/12/2
2024/12/4
0.150
月次
2024/11/1
2024/11/1
2024/11/5
0.150
月次
2024/10/1
2024/10/1
2024/10/3
0.150
月次
2024/9/3
2024/9/3
2024/9/5
0.160
月次
2024/8/1
2024/8/1
2024/8/5
0.150
月次
2024/7/1
2024/7/1
2024/7/3
0.150
月次
2024/6/3
2024/6/3
2024/6/5
0.160
月次
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年