主要統計
MUSQ Global Music Industry Index ETFについて
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設立日
2023年7月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
消費者サービス
テクノロジーサービス
商業サービス
株式98.65%
消費者サービス26.47%
テクノロジーサービス26.34%
商業サービス23.45%
耐久消費財9.99%
電子テクノロジー8.13%
小売業4.28%
債券、キャッシュ、その他1.35%
ミューチュアル・ファンド1.35%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米44.06%
アジア31.99%
ヨーロッパ23.96%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MUSQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで26.47%の銘柄とTechnology Servicesで26.34%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MUSQの上位構成銘柄はLive Nation Entertainment, Inc.とSpotify Technology SAであり、それぞれポートフォリオ全体の10.43%と9.64%を占めています。
MUSQの直近の配当金額は0.26 USDです。 その前年は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 26.88%の増加を見せています。
MUSQの運用資産残高 (AUM) は25.71 M USDです。 この1ヶ月で1.07%増加しました。
MUSQのファンドフローは−1.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MUSQは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.26 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MUSQはMUSQのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2023年7月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MUSQのエクスペンスレシオは0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
MUSQはMUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MUSQは株式に投資します。
MUSQの価格はこの1ヶ月で0.36%上昇し、 年間パフォーマンスは29.38%の増加を見せています。 価格動向についてはMUSQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.71%増加しました。 1年間で32.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.71%増加しました。 1年間で32.97%増加しました。
MUSQはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。